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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 112.00 | 8 891.00 | 23 221.00 | 32 112.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AN Terrains | 517 031.00 | | 517 031.00 | 517 031.00 |
AP Constructions | 4 356 642.00 | 1 936 232.00 | 2 420 410.00 | 4 356 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 696.00 | 351 715.00 | 172 981.00 | 524 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 595.00 | 647 667.00 | 79 928.00 | 727 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 249 213.00 | 2 944 506.00 | 3 304 707.00 | 6 249 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 838.00 | | 113 838.00 | 113 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BZ Autres créances | 136 841.00 | | 136 841.00 | 136 841.00 |
CF Disponibilités | 464 451.00 | | 464 451.00 | 464 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 672.00 | | 739 672.00 | 739 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 988 884.00 | 2 944 506.00 | 4 044 378.00 | 6 988 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
DG Autres réserves | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
DH Report à nouveau | 503 796.00 | 242 680.00 | | 503 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 285.00 | 261 116.00 | | -535 285.00 |
DL TOTAL (I) | 49 043.00 | 584 328.00 | | 49 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 126 996.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580 335.00 | 2 615 335.00 | | 2 580 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 979.00 | 244 741.00 | | 288 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 159.00 | 102 441.00 | | 12 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 732.00 | 215 111.00 | | 102 732.00 |
EA Autres dettes | 11 130.00 | 52 146.00 | | 11 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 335.00 | 3 356 770.00 | | 3 995 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 378.00 | 3 941 099.00 | | 4 044 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 000.00 | 861 435.00 | | 515 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126 996.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
FD Production vendue biens | 900 207.00 | | 900 207.00 | 900 207.00 |
FG Production vendue services | 566 959.00 | | 566 959.00 | 566 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 205.00 | | 1 474 205.00 | 1 474 205.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 294.00 | |
GE Autres charges | | | 8 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 358.00 | 18 468.00 | | 24 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 557.00 | 5 257.00 | | 10 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 973.00 | 90 408.00 | | 10 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 850.00 | 5 056.00 | | 12 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 584.00 | 34 798.00 | | 3 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 435.00 | 39 854.00 | | 16 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 461.00 | 50 554.00 | | -5 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 146 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 853.00 | 4 553 999.00 | | 1 619 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 138.00 | 4 292 883.00 | | 2 155 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 285.00 | 261 116.00 | | -535 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 226 583.00 | | 34 274.00 | 6 226 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 644.00 | 6 249 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 644.00 | 6 125 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 050.00 | | | 106 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 103 334.00 | | 34 274.00 | 6 103 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612 271.00 | 340 294.00 | 8 059.00 | 2 612 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 568.00 | 323.00 | | 8 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 703.00 | 339 970.00 | 8 059.00 | 2 603 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 100 000.00 | 70 000.00 | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 616.00 | 63 616.00 | | 63 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
UX Autres créances clients | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 825 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 410 335.00 | | | 2 410 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 115 541.00 | 115 541.00 | | 115 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 581.00 | 161 383.00 | 17 198.00 | 178 581.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 356.00 | 226 021.00 | 895 000.00 | 3 706 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 092.00 | 55 170.00 | | 40 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 583.00 | 63 601.00 | | 42 583.00 |
ST Autres comptes | 306 832.00 | 524 387.00 | | 306 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 436.00 | 153 404.00 | | 140 436.00 |
YT Sous‐traitance | 7 517.00 | 15 402.00 | | 7 517.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 576.00 | 128 673.00 | | 38 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 050.00 | 37 352.00 | | 16 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 142.00 | 92 522.00 | | 56 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 886.00 | 555 456.00 | | 191 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 157.00 | 155 317.00 | | 98 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 944.00 | 885 467.00 | | 535 944.00 |