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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 043.00 | 3 317.00 | 726.00 | 4 043.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 23 378.00 | 10 171.00 | 13 207.00 | 23 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 569.00 | 213 416.00 | 10 153.00 | 223 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 582.00 | 388 123.00 | 179 458.00 | 567 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 800.00 | 615 028.00 | 251 772.00 | 866 800.00 |
BT Marchandises | 100 072.00 | 15 796.00 | 84 275.00 | 100 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 328.00 | 2 926.00 | 76 402.00 | 79 328.00 |
BZ Autres créances | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CF Disponibilités | 82 672.00 | | 82 672.00 | 82 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 760.00 | 18 722.00 | 262 038.00 | 280 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 561.00 | 633 751.00 | 513 810.00 | 1 147 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 631.00 | 183 551.00 | | 190 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 068.00 | 7 080.00 | | 15 068.00 |
DL TOTAL (I) | 249 700.00 | 234 631.00 | | 249 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 487.00 | 149 248.00 | | 115 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 926.00 | 2 608.00 | | 16 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 705.00 | 49 164.00 | | 56 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 744.00 | 58 115.00 | | 74 744.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 47.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 110.00 | 259 185.00 | | 264 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 810.00 | 493 817.00 | | 513 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 580.00 | | 23 652.00 | 886 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 225.00 | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 432.00 | 866 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266.00 | 49 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 940.00 | 814 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 044.00 | | | 50 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 822.00 | | 23 647.00 | 832 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | 4.00 | 3 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 709.00 | 38 495.00 | 35 176.00 | 611 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | 230.00 | 266.00 | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 355.00 | 38 265.00 | 34 909.00 | 608 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 192.00 | 15 796.00 | 13 192.00 | 13 192.00 |
6T Sur comptes clients | 290.00 | 2 900.00 | 264.00 | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 482.00 | 18 696.00 | 13 456.00 | 13 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 482.00 | 18 696.00 | 13 456.00 | 13 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 696.00 | 13 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 705.00 | 56 705.00 | | 56 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 79 328.00 | | | 79 328.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 330.00 | 34 534.00 | 80 796.00 | 115 330.00 |
VI Groupe et associés | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 202.00 | 98 016.00 | 2 186.00 | 100 202.00 |
VW T.V.A. | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 110.00 | 183 313.00 | 80 796.00 | 264 110.00 |