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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 23 379.00 | 14 844.00 | 8 535.00 | 23 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 307.00 | 233 418.00 | 19 889.00 | 253 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 991.00 | 494 999.00 | 75 992.00 | 570 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 721.00 | 747 305.00 | 152 416.00 | 899 721.00 |
BT Marchandises | 210 670.00 | 10 348.00 | 200 322.00 | 210 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 289.00 | | 71 289.00 | 71 289.00 |
BZ Autres créances | 94 477.00 | | 94 477.00 | 94 477.00 |
CF Disponibilités | 154 664.00 | | 154 664.00 | 154 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 912.00 | 10 348.00 | 527 564.00 | 537 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 633.00 | 757 653.00 | 679 980.00 | 1 437 633.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 254 645.00 | 253 399.00 | | 254 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 540.00 | 61 246.00 | | 86 540.00 |
DL TOTAL (I) | 385 185.00 | 358 645.00 | | 385 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 004.00 | 33 375.00 | | 88 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 094.00 | 77 879.00 | | 132 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 457.00 | 73 371.00 | | 70 457.00 |
EA Autres dettes | 4 239.00 | 598.00 | | 4 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 795.00 | 185 224.00 | | 294 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 980.00 | 543 869.00 | | 679 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 004.00 | | 1 258 004.00 | 1 258 004.00 |
FG Production vendue services | 398 113.00 | | 398 113.00 | 398 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 117.00 | | 1 656 117.00 | 1 656 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 047.00 | 8 083.00 | | 7 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 047.00 | 8 623.00 | | 7 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006.00 | 1 979.00 | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 2 024.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 951.00 | 6 600.00 | | 5 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 789.00 | 16 953.00 | | 26 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 330.00 | 1 547 705.00 | | 1 684 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 790.00 | 1 486 459.00 | | 1 597 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 540.00 | 61 246.00 | | 86 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 653.00 | | 44 175.00 | 874 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 107.00 | 899 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 787.00 | 847 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 489.00 | | 41 975.00 | 824 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | 2 200.00 | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 658.00 | 40 748.00 | 18 101.00 | 724 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 614.00 | 40 748.00 | 18 101.00 | 720 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 149.00 | | 801.00 | 11 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 149.00 | | 801.00 | 11 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 149.00 | | 801.00 | 11 149.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 094.00 | 132 094.00 | | 132 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 71 289.00 | 71 289.00 | | 71 289.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VC Groupe et associés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 532.00 | 11 414.00 | 47 096.00 | 61 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 467.00 | | | 113 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 310.00 | | | 85 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 834.00 | 84 834.00 | | 84 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 843.00 | 172 578.00 | 2 265.00 | 174 843.00 |
VW T.V.A. | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 322.00 | 218 204.00 | 47 096.00 | 268 322.00 |