| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 043.00 | 3 547.00 | 496.00 | 4 043.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 23 378.00 | 11 270.00 | 12 108.00 | 23 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 569.00 | 218 263.00 | 5 305.00 | 223 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 372.00 | 419 116.00 | 158 255.00 | 577 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 424.00 | 652 197.00 | 222 226.00 | 874 424.00 |
BT Marchandises | 83 498.00 | 14 293.00 | 69 204.00 | 83 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 663.00 | 593.00 | 45 070.00 | 45 663.00 |
BZ Autres créances | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CF Disponibilités | 128 538.00 | | 128 538.00 | 128 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 147.00 | 14 887.00 | 266 260.00 | 281 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 572.00 | 667 085.00 | 488 487.00 | 1 155 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 700.00 | 190 631.00 | | 205 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 684.00 | 15 068.00 | | 5 684.00 |
DL TOTAL (I) | 255 384.00 | 249 700.00 | | 255 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 280.00 | 115 487.00 | | 101 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 056.00 | 16 926.00 | | 20 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 644.00 | 56 705.00 | | 46 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 788.00 | 74 744.00 | | 60 788.00 |
EA Autres dettes | 4 333.00 | 246.00 | | 4 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 102.00 | 264 110.00 | | 233 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 487.00 | 513 810.00 | | 488 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 678.00 | 183 313.00 | | 187 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 800.00 | | 9 794.00 | 866 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | 326.00 | 2 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 170.00 | | 874 424.00 | 2 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 530.00 | | 9 790.00 | 814 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492.00 | | 4.00 | 2 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 028.00 | 37 169.00 | | 615 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 317.00 | 230.00 | | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 711.00 | 36 939.00 | | 611 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 796.00 | 14 293.00 | 15 796.00 | 15 796.00 |
6T Sur comptes clients | 2 926.00 | 396.00 | 2 729.00 | 2 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 722.00 | 14 690.00 | 18 526.00 | 18 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 722.00 | 14 690.00 | 18 526.00 | 18 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 690.00 | 18 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 221.00 | 27 221.00 | 94.00 | 27 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VB T. V. A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VC Groupe et associés | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 796.00 | 35 372.00 | 45 424.00 | 80 796.00 |
VI Groupe et associés | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
VW T.V.A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 102.00 | 187 678.00 | 45 424.00 | 233 102.00 |