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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 23 379.00 | 15 943.00 | 7 436.00 | 23 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 382.00 | 190 529.00 | 19 853.00 | 210 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 466.00 | 481 857.00 | 41 609.00 | 523 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 270.00 | 692 373.00 | 116 898.00 | 809 270.00 |
BT Marchandises | 212 935.00 | 11 652.00 | 201 283.00 | 212 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 645.00 | | 59 645.00 | 59 645.00 |
BZ Autres créances | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
CF Disponibilités | 169 550.00 | | 169 550.00 | 169 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 512.00 | 11 652.00 | 471 860.00 | 483 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 782.00 | 704 025.00 | 588 758.00 | 1 292 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 281 185.00 | 254 645.00 | | 281 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 311.00 | 86 540.00 | | 33 311.00 |
DL TOTAL (I) | 358 496.00 | 385 185.00 | | 358 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 118.00 | 88 004.00 | | 50 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 048.00 | 132 094.00 | | 86 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 478.00 | 70 457.00 | | 57 478.00 |
EA Autres dettes | 36 616.00 | 4 239.00 | | 36 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 260.00 | 294 794.00 | | 230 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 758.00 | 679 980.00 | | 588 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 991.00 | | 1 387 991.00 | 1 387 991.00 |
FG Production vendue services | 417 095.00 | | 417 095.00 | 417 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 087.00 | | 1 805 087.00 | 1 805 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 006.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 955.00 | 1 096.00 | | 5 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 955.00 | 5 951.00 | | -5 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | 26 789.00 | | 5 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 755.00 | 1 684 330.00 | | 1 819 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 444.00 | 1 597 790.00 | | 1 786 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 311.00 | 86 540.00 | | 33 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 721.00 | | 26 046.00 | 899 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 497.00 | 809 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 497.00 | 757 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 677.00 | | 26 046.00 | 847 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 305.00 | 61 565.00 | 116 497.00 | 747 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 261.00 | 61 565.00 | 116 497.00 | 743 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 348.00 | 1 304.00 | | 10 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 348.00 | 1 304.00 | | 10 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 348.00 | 1 304.00 | | 10 348.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 048.00 | 86 048.00 | | 86 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VC Groupe et associés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 118.00 | 11 556.00 | 38 562.00 | 50 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 293.00 | 101 027.00 | 2 265.00 | 103 293.00 |
VW T.V.A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 261.00 | 191 699.00 | 38 562.00 | 230 261.00 |