| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 3 833.00 | 210.00 | 4 044.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 23 379.00 | 12 645.00 | 10 734.00 | 23 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 434.00 | 223 264.00 | 6 170.00 | 229 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 974.00 | 457 760.00 | 121 214.00 | 578 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 946.00 | 697 503.00 | 184 443.00 | 881 946.00 |
BT Marchandises | 104 004.00 | 10 520.00 | 93 484.00 | 104 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 833.00 | | 58 833.00 | 58 833.00 |
BZ Autres créances | 73 961.00 | | 73 961.00 | 73 961.00 |
CF Disponibilités | 114 914.00 | | 114 914.00 | 114 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 065.00 | 10 520.00 | 358 544.00 | 369 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 010.00 | 708 023.00 | 542 987.00 | 1 251 010.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 385.00 | 205 700.00 | | 211 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 014.00 | 5 684.00 | | 62 014.00 |
DL TOTAL (I) | 317 399.00 | 255 384.00 | | 317 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 448.00 | 101 280.00 | | 36 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 302.00 | 46 644.00 | | 121 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 794.00 | 60 788.00 | | 64 794.00 |
EA Autres dettes | 3 044.00 | 4 333.00 | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 588.00 | 233 102.00 | | 225 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 987.00 | 488 487.00 | | 542 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 187 678.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 374.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 156.00 | 466.00 | 878 622.00 | 878 156.00 |
FG Production vendue services | 430 753.00 | | 430 753.00 | 430 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 909.00 | 466.00 | 1 309 375.00 | 1 308 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 2 170.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -2 170.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 391.00 | 937 543.00 | | 1 318 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 377.00 | 931 858.00 | | 1 256 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 014.00 | 5 684.00 | | 62 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 425.00 | 7 521.00 | | 874 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 881 946.00 | | | 881 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 831 787.00 | | | 831 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 320.00 | 7 467.00 | | 824 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | 55.00 | | 326.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 198.00 | 45 305.00 | | 652 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547.00 | 286.00 | | 3 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 651.00 | 45 018.00 | | 648 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 294.00 | | 3 773.00 | 14 294.00 |
6T Sur comptes clients | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 887.00 | | 4 367.00 | 14 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 887.00 | | 4 367.00 | 14 887.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 302.00 | 121 302.00 | | 121 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 58 833.00 | 58 833.00 | | 58 833.00 |
VB T. V. A. | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VC Groupe et associés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 212.00 | 150 147.00 | 65.00 | 150 212.00 |
VW T.V.A. | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 588.00 | 225 588.00 | | 225 588.00 |