| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 23 379.00 | 13 744.00 | 9 634.00 | 23 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 062.00 | 227 154.00 | 5 908.00 | 233 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 049.00 | 479 716.00 | 88 333.00 | 568 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 653.00 | 724 658.00 | 149 995.00 | 874 653.00 |
BT Marchandises | 212 078.00 | 11 149.00 | 200 929.00 | 212 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 783.00 | | 41 783.00 | 41 783.00 |
BZ Autres créances | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
CF Disponibilités | 120 210.00 | | 120 210.00 | 120 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 022.00 | 11 149.00 | 393 873.00 | 405 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 675.00 | 735 807.00 | 543 869.00 | 1 279 675.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 253 399.00 | 211 385.00 | | 253 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 246.00 | 62 014.00 | | 61 246.00 |
DL TOTAL (I) | 358 645.00 | 317 399.00 | | 358 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 375.00 | 36 448.00 | | 33 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 879.00 | 121 302.00 | | 77 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 371.00 | 64 794.00 | | 73 371.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 3 044.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 224.00 | 225 588.00 | | 185 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 869.00 | 542 987.00 | | 543 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 995.00 | | 1 183 995.00 | 1 183 995.00 |
FG Production vendue services | 343 782.00 | | 343 782.00 | 343 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 777.00 | | 1 527 777.00 | 1 527 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 152.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | 152.00 | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 600.00 | -152.00 | | 6 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 953.00 | 7 845.00 | | 16 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 705.00 | 1 318 391.00 | | 1 547 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 459.00 | 1 256 377.00 | | 1 486 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 246.00 | 62 014.00 | | 61 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 946.00 | | 3 633.00 | 881 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 925.00 | 874 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 925.00 | 824 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 787.00 | | 3 628.00 | 831 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | 5.00 | 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 503.00 | 36 102.00 | 8 947.00 | 697 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 833.00 | 210.00 | | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 669.00 | 35 891.00 | 8 947.00 | 693 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 520.00 | 629.00 | | 10 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 520.00 | 629.00 | | 10 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 520.00 | 629.00 | | 10 520.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 879.00 | 77 879.00 | | 77 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VC Groupe et associés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 494.00 | | | 49 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
VP Divers | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 799.00 | 72 734.00 | 65.00 | 72 799.00 |
VW T.V.A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 224.00 | 185 224.00 | | 185 224.00 |