| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 5 557.00 | 922.00 | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 105 062.00 | | 105 062.00 | 105 062.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 575.00 | 181 026.00 | 3 549.00 | 184 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 583.00 | 237 965.00 | 97 618.00 | 335 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 697.00 | 424 549.00 | 221 149.00 | 645 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 905.00 | 3 119.00 | 130 786.00 | 133 905.00 |
BZ Autres créances | 118 345.00 | | 118 345.00 | 118 345.00 |
CF Disponibilités | 35 335.00 | | 35 335.00 | 35 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 533.00 | 3 119.00 | 318 414.00 | 321 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 230.00 | 427 668.00 | 539 562.00 | 967 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 149 362.00 | 149 362.00 | | 149 362.00 |
DH Report à nouveau | -64 718.00 | -172 648.00 | | -64 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 169.00 | 107 930.00 | | 70 169.00 |
DL TOTAL (I) | 258 472.00 | 188 303.00 | | 258 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 727.00 | 64 178.00 | | 85 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 405.00 | 19 504.00 | | 15 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 530.00 | 101 657.00 | | 44 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 565.00 | 130 970.00 | | 125 565.00 |
EA Autres dettes | 9 595.00 | 3 000.00 | | 9 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 091.00 | 319 309.00 | | 281 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 562.00 | 507 611.00 | | 539 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 933.00 | | | 609 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 385.00 | | | 487 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 934.00 | 33 152.00 | 42 537.00 | 433 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 068.00 | 31 460.00 | 42 537.00 | 430 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 628.00 | 2 211.00 | 2 719.00 | 3 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 628.00 | 2 211.00 | 2 719.00 | 3 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 628.00 | 2 211.00 | 2 719.00 | 3 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 735.00 | 277 497.00 | 12 238.00 | 289 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 686.00 | 224 629.00 | 41 056.00 | 265 686.00 |