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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 014.00 | 8 581.00 | 433.00 | 9 014.00 |
AH Fonds commercial | 105 062.00 | | 105 062.00 | 105 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 847.00 | 165 383.00 | 30 463.00 | 195 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 616.00 | 216 201.00 | 153 415.00 | 369 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 578.00 | 390 165.00 | 302 413.00 | 692 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 354.00 | 8 163.00 | 101 191.00 | 109 354.00 |
BZ Autres créances | 114 591.00 | | 114 591.00 | 114 591.00 |
CF Disponibilités | 309 600.00 | | 309 600.00 | 309 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 659.00 | 8 163.00 | 562 496.00 | 570 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 237.00 | 398 328.00 | 864 909.00 | 1 263 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
DG Autres réserves | 208 761.00 | 208 761.00 | | 208 761.00 |
DH Report à nouveau | -80 576.00 | | | -80 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 352.00 | -80 576.00 | | 17 352.00 |
DL TOTAL (I) | 252 574.00 | 235 222.00 | | 252 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 899.00 | 391 611.00 | | 359 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 639.00 | 26 843.00 | | 36 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 025.00 | 68 093.00 | | 67 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 524.00 | 240 690.00 | | 148 524.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 1 007.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 335.00 | 728 244.00 | | 612 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 909.00 | 963 466.00 | | 864 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 758.00 | 47 186.00 | 6 778.00 | 349 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 381.00 | 1 200.00 | | 7 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 377.00 | 45 986.00 | 6 778.00 | 342 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 621.00 | 5 830.00 | 2 288.00 | 4 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 621.00 | 5 830.00 | 2 288.00 | 4 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 621.00 | 5 830.00 | 2 288.00 | 4 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 524.00 | 148 524.00 | | 148 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 021.00 | 49 354.00 | 282 667.00 | 332 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 764.00 | 247 764.00 | | 247 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 716.00 | 247 764.00 | 11 953.00 | 259 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 696.00 | 293 030.00 | 282 667.00 | 575 696.00 |