| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 105 062.00 | | 105 062.00 | 105 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 247.00 | 139 241.00 | 28 006.00 | 167 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 608.00 | 211 538.00 | 152 070.00 | 363 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 057.00 | 357 258.00 | 299 799.00 | 657 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 750.00 | 2 544.00 | 161 206.00 | 163 750.00 |
BZ Autres créances | 143 051.00 | | 143 051.00 | 143 051.00 |
CF Disponibilités | 53 739.00 | | 53 739.00 | 53 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 093.00 | 2 544.00 | 380 549.00 | 383 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 150.00 | 359 802.00 | 680 348.00 | 1 040 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 363.00 | 3 931.00 | | 5 363.00 |
DG Autres réserves | 181 740.00 | 154 541.00 | | 181 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 825.00 | 28 631.00 | | 23 825.00 |
DL TOTAL (I) | 310 927.00 | 287 103.00 | | 310 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 556.00 | 75 696.00 | | 108 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 070.00 | 19 562.00 | | 17 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 211.00 | 17 780.00 | | 29 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 279.00 | 54 879.00 | | 51 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 896.00 | 140 501.00 | | 156 896.00 |
EA Autres dettes | 6 408.00 | 6 063.00 | | 6 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 420.00 | 314 481.00 | | 369 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 348.00 | 601 583.00 | | 680 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 438.00 | 1 062.00 | 1 955.00 | 3 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 438.00 | 1 062.00 | 1 955.00 | 3 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 438.00 | 1 062.00 | 1 955.00 | 3 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 556.00 | 52 571.00 | 55 985.00 | 108 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 896.00 | 156 896.00 | | 156 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 404.00 | 322 404.00 | | 322 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 257.00 | 322 404.00 | 12 853.00 | 335 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 209.00 | 284 224.00 | 55 985.00 | 340 209.00 |