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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 014.00 | 7 381.00 | 1 633.00 | 9 014.00 |
AH Fonds commercial | 105 062.00 | | 105 062.00 | 105 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 047.00 | 155 330.00 | 17 717.00 | 173 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 479.00 | 187 047.00 | 109 432.00 | 296 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 641.00 | 349 758.00 | 246 883.00 | 596 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 434.00 | 4 621.00 | 129 813.00 | 134 434.00 |
BZ Autres créances | 113 076.00 | | 113 076.00 | 113 076.00 |
CF Disponibilités | 439 374.00 | | 439 374.00 | 439 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 204.00 | 4 621.00 | 716 583.00 | 721 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 845.00 | 354 379.00 | 963 466.00 | 1 317 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 038.00 | 6 794.00 | | 7 038.00 |
DG Autres réserves | 208 761.00 | 204 133.00 | | 208 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 576.00 | 4 871.00 | | -80 576.00 |
DL TOTAL (I) | 235 222.00 | 315 799.00 | | 235 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 315.00 | 81 350.00 | | 361 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 296.00 | 34 180.00 | | 30 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 843.00 | 22 557.00 | | 26 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 093.00 | 34 076.00 | | 68 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 690.00 | 150 328.00 | | 240 690.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 25 139.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 244.00 | 347 629.00 | | 728 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 466.00 | 663 428.00 | | 963 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 485.00 | 47 374.00 | 47 101.00 | 349 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 181.00 | 1 200.00 | | 6 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 304.00 | 46 174.00 | 47 101.00 | 343 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 213.00 | 4 621.00 | 3 213.00 | 3 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 213.00 | 4 621.00 | 3 213.00 | 3 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 213.00 | 4 621.00 | 3 213.00 | 3 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 093.00 | 68 093.00 | | 68 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 690.00 | 240 690.00 | | 240 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 315.00 | 346 824.00 | 14 491.00 | 361 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 395.00 | 269 395.00 | | 269 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 348.00 | 269 395.00 | 11 953.00 | 281 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 401.00 | 686 910.00 | 14 491.00 | 701 401.00 |