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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 105 062.00 | | 105 062.00 | 105 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 247.00 | 131 166.00 | 36 081.00 | 167 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 381.00 | 193 139.00 | 97 242.00 | 290 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 830.00 | 330 785.00 | 253 045.00 | 583 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 724.00 | 3 438.00 | 119 286.00 | 122 724.00 |
BZ Autres créances | 131 884.00 | | 131 884.00 | 131 884.00 |
CF Disponibilités | 74 224.00 | | 74 224.00 | 74 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 976.00 | 3 438.00 | 348 538.00 | 351 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 806.00 | 334 223.00 | 601 583.00 | 935 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 931.00 | 3 659.00 | | 3 931.00 |
DG Autres réserves | 154 541.00 | 149 362.00 | | 154 541.00 |
DH Report à nouveau | | -64 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 631.00 | 70 169.00 | | 28 631.00 |
DL TOTAL (I) | 287 103.00 | 258 472.00 | | 287 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 696.00 | 61 418.00 | | 75 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 562.00 | 24 577.00 | | 19 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 780.00 | 15 405.00 | | 17 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 879.00 | 44 530.00 | | 54 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 501.00 | 125 565.00 | | 140 501.00 |
EA Autres dettes | 6 063.00 | 9 595.00 | | 6 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 481.00 | 281 091.00 | | 314 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 583.00 | 539 562.00 | | 601 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 119.00 | 1 872.00 | 1 553.00 | 3 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 119.00 | 1 872.00 | 1 553.00 | 3 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 696.00 | 34 393.00 | 41 303.00 | 75 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 755.00 | 270 902.00 | 12 853.00 | 283 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 701.00 | 255 397.00 | 41 303.00 | 296 701.00 |