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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 014.00 | 6 181.00 | 2 833.00 | 9 014.00 |
AH Fonds commercial | 105 062.00 | | 105 062.00 | 105 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 247.00 | 147 194.00 | 20 053.00 | 167 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 116.00 | 196 110.00 | 143 006.00 | 339 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 100.00 | 349 485.00 | 285 615.00 | 635 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 159.00 | 3 213.00 | 147 946.00 | 151 159.00 |
BZ Autres créances | 124 418.00 | | 124 418.00 | 124 418.00 |
CF Disponibilités | 79 102.00 | | 79 102.00 | 79 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 026.00 | 3 213.00 | 377 813.00 | 381 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 126.00 | 352 698.00 | 663 428.00 | 1 016 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 794.00 | 5 363.00 | | 6 794.00 |
DG Autres réserves | 204 133.00 | 181 740.00 | | 204 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 871.00 | 23 825.00 | | 4 871.00 |
DL TOTAL (I) | 315 799.00 | 310 927.00 | | 315 799.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 81 004.00 | 108 231.00 | | 81 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 526.00 | 17 395.00 | | 34 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 557.00 | 29 211.00 | | 22 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 076.00 | 51 279.00 | | 34 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 328.00 | 156 896.00 | | 150 328.00 |
EA Autres dettes | 25 139.00 | 6 408.00 | | 25 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 629.00 | 369 420.00 | | 347 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 428.00 | 680 348.00 | | 663 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 258.00 | 49 420.00 | 57 193.00 | 357 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | 767.00 | 1 066.00 | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 779.00 | 48 653.00 | 56 127.00 | 350 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 327.00 | 150 327.00 | | 150 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 350.00 | 36 413.00 | 44 937.00 | 81 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 413.00 | 291 413.00 | | 291 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 266.00 | 291 413.00 | 12 853.00 | 304 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 072.00 | 280 135.00 | 44 937.00 | 325 072.00 |