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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 1 314.00 | 706.00 | 2 020.00 |
AH Fonds commercial | 74 948.00 | | 74 948.00 | 74 948.00 |
AN Terrains | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
AP Constructions | 587 305.00 | 318 310.00 | 268 996.00 | 587 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 617.00 | 182 408.00 | 48 209.00 | 230 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 735.00 | 233 466.00 | 131 270.00 | 364 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 592.00 | | 58 592.00 | 58 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 563.00 | 735 498.00 | 705 066.00 | 1 440 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BT Marchandises | 787 191.00 | | 787 191.00 | 787 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 546.00 | 45 810.00 | 310 736.00 | 356 546.00 |
BZ Autres créances | 367 595.00 | | 367 595.00 | 367 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CF Disponibilités | 200 512.00 | | 200 512.00 | 200 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 863.00 | 45 810.00 | 1 702 053.00 | 1 747 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 427.00 | 781 308.00 | 2 407 119.00 | 3 188 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DH Report à nouveau | 13 322.00 | -1 734.00 | | 13 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 535.00 | 15 056.00 | | 3 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 240.00 | 12 926.00 | | 13 240.00 |
DL TOTAL (I) | 691 133.00 | 687 284.00 | | 691 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 059.00 | | | 112 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 312.00 | 301 061.00 | | 338 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 637.00 | 1 967 949.00 | | 977 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 062.00 | 242 472.00 | | 268 062.00 |
EA Autres dettes | 11 493.00 | 7 826.00 | | 11 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 423.00 | 23 415.00 | | 8 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 985.00 | 2 542 721.00 | | 1 715 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 119.00 | 3 230 006.00 | | 2 407 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 985.00 | 2 542 721.00 | | 1 715 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 059.00 | | | 112 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 845.00 | | 66 404.00 | 1 419 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 685.00 | 1 440 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 685.00 | 1 193 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 248.00 | | 720.00 | 76 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 594.00 | | 65 684.00 | 1 173 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 003.00 | | | 170 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 996.00 | 120 712.00 | 38 211.00 | 652 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 14.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 696.00 | 120 698.00 | 38 211.00 | 651 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 312.00 | 338 312.00 | | 338 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 637.00 | 977 637.00 | | 977 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 582.00 | 97 582.00 | | 97 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61.00 | | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 592.00 | | | 58 592.00 |
UX Autres créances clients | 313 964.00 | | | 313 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
VB T. V. A. | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
VC Groupe et associés | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 059.00 | 112 059.00 | | 112 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 396.00 | | | 250 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 061.00 | | | 301 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 853.00 | | | 99 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 361.00 | 733 708.00 | 58 653.00 | 792 361.00 |
VW T.V.A. | 97 237.00 | 97 237.00 | | 97 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 985.00 | 1 715 985.00 | | 1 715 985.00 |