| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 74 947.00 | | 74 947.00 | 74 947.00 |
AN Terrains | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
AP Constructions | 645 061.00 | 540 129.00 | 104 932.00 | 645 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 167.00 | 282 106.00 | 28 061.00 | 310 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 128.00 | 330 168.00 | 148 959.00 | 479 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 392.00 | | 58 392.00 | 58 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 637.00 | 1 235 338.00 | 450 299.00 | 1 685 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BP En cours de production de services | 81 061.00 | | 81 061.00 | 81 061.00 |
BT Marchandises | 2 026 196.00 | | 2 026 196.00 | 2 026 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 230.00 | 26 553.00 | 305 677.00 | 332 230.00 |
BZ Autres créances | 229 255.00 | | 229 255.00 | 229 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 319 069.00 | | 319 069.00 | 319 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 820.00 | 26 553.00 | 2 988 266.00 | 3 014 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 457.00 | 1 261 891.00 | 3 438 566.00 | 4 700 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 106 714.00 | 81 634.00 | 25 080.00 | 106 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 230 928.00 | 230 928.00 | | 230 928.00 |
DH Report à nouveau | -88 870.00 | | | -88 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 087.00 | -88 870.00 | | 12 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 952.00 | 2 010.00 | | 952.00 |
DL TOTAL (I) | 870 097.00 | 859 068.00 | | 870 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 800.00 | 711 574.00 | | 760 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 263.00 | 1 265 740.00 | | 1 365 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 943.00 | 162 875.00 | | 105 943.00 |
EA Autres dettes | 253 584.00 | 10 035.00 | | 253 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 266.00 | 7 389.00 | | 31 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 468.00 | 2 157 616.00 | | 2 568 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 566.00 | 3 016 684.00 | | 3 438 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 468.00 | 2 157 616.00 | | 2 568 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 161 151.00 | | 13 161 151.00 | 13 161 151.00 |
FD Production vendue biens | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FG Production vendue services | 906 949.00 | | 906 949.00 | 906 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 068 151.00 | | 14 068 151.00 | 14 068 151.00 |
FM Production stockée | | | 49 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 207 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 795 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 234.00 | |
GE Autres charges | | | 9 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 256 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 865.00 | 176.00 | | 11 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 594.00 | 50 684.00 | | 15 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 459.00 | 50 861.00 | | 27 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 096.00 | 9 181.00 | | 3 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 120.00 | 40 233.00 | | 7 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 217.00 | 49 415.00 | | 10 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 242.00 | 1 446.00 | | 17 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 287 207.00 | 12 268 295.00 | | 14 287 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 275 119.00 | 12 357 165.00 | | 14 275 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 087.00 | -88 870.00 | | 12 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 326.00 | | 85 668.00 | 1 657 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 165 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 357.00 | 1 685 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 157.00 | 1 443 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 248.00 | | | 76 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 191.00 | | 85 668.00 | 1 415 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 887.00 | | | 165 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 750.00 | 114 191.00 | 50 236.00 | 1 089 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 450.00 | 114 191.00 | 50 236.00 | 1 088 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 634.00 | | | 81 634.00 |
6T Sur comptes clients | 32 187.00 | 4 235.00 | 9 868.00 | 32 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 821.00 | 4 235.00 | 9 868.00 | 113 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 821.00 | 4 235.00 | 9 868.00 | 113 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 235.00 | 9 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 801.00 | 670 801.00 | | 670 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 264.00 | 1 365 264.00 | | 1 365 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 823.00 | 49 823.00 | | 49 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 585.00 | 253 585.00 | | 253 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 392.00 | | 58 392.00 | 58 392.00 |
UX Autres créances clients | 300 407.00 | 300 407.00 | | 300 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
VB T. V. A. | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 152.00 | 202 152.00 | | 202 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 446.00 | 585 054.00 | 58 392.00 | 643 446.00 |
VW T.V.A. | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 468.00 | 2 568 468.00 | | 2 568 468.00 |