| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 74 947.00 | | 74 947.00 | 74 947.00 |
AN Terrains | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
AP Constructions | 637 401.00 | 503 857.00 | 133 544.00 | 637 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 673.00 | 266 468.00 | 28 204.00 | 294 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 771.00 | 318 123.00 | 155 647.00 | 473 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 592.00 | | 58 592.00 | 58 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 326.00 | 1 171 384.00 | 485 942.00 | 1 657 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BP En cours de production de services | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
BT Marchandises | 1 886 711.00 | | 1 886 711.00 | 1 886 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 940.00 | 32 186.00 | 139 754.00 | 171 940.00 |
BZ Autres créances | 267 207.00 | | 267 207.00 | 267 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 182 819.00 | | 182 819.00 | 182 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 928.00 | 32 186.00 | 2 530 742.00 | 2 562 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 255.00 | 1 203 570.00 | 3 016 684.00 | 4 220 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 106 714.00 | 81 634.00 | 25 080.00 | 106 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 230 928.00 | 207 493.00 | | 230 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 870.00 | 23 435.00 | | -88 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 010.00 | 3 860.00 | | 2 010.00 |
DL TOTAL (I) | 859 068.00 | 949 789.00 | | 859 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 574.00 | 692 269.00 | | 711 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 740.00 | 1 258 141.00 | | 1 265 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 875.00 | 143 138.00 | | 162 875.00 |
EA Autres dettes | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 389.00 | 32 804.00 | | 7 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 616.00 | 2 126 354.00 | | 2 157 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 684.00 | 3 076 144.00 | | 3 016 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 616.00 | 2 126 354.00 | | 2 157 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 305 576.00 | | 11 305 576.00 | 11 305 576.00 |
FD Production vendue biens | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
FG Production vendue services | 775 475.00 | | 775 475.00 | 775 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 081 475.00 | | 12 081 475.00 | 12 081 475.00 |
FM Production stockée | | | -14 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 157 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 231 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 217 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 8 460.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 684.00 | 39 427.00 | | 50 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 861.00 | 47 887.00 | | 50 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 181.00 | 23 086.00 | | 9 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 233.00 | 17 947.00 | | 40 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 415.00 | 41 034.00 | | 49 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 446.00 | 6 853.00 | | 1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 268 295.00 | 15 623 998.00 | | 12 268 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 357 165.00 | 15 600 563.00 | | 12 357 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 870.00 | 23 435.00 | | -88 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 858.00 | | 103 010.00 | 1 665 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 542.00 | 1 657 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 542.00 | 1 415 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 248.00 | | | 76 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 723.00 | | 103 010.00 | 1 423 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 887.00 | | | 165 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 336.00 | 125 723.00 | 71 308.00 | 1 035 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 036.00 | 125 723.00 | 71 308.00 | 1 034 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 974.00 | 2 063.00 | 850.00 | 30 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 974.00 | 83 697.00 | 850.00 | 30 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 974.00 | 83 697.00 | 850.00 | 30 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 063.00 | 850.00 | |
UG ‐ Financières | | 81 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 575.00 | 621 575.00 | | 621 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 740.00 | 1 265 740.00 | | 1 265 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 592.00 | | 58 592.00 | 58 592.00 |
UX Autres créances clients | 133 646.00 | 133 646.00 | | 133 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
VB T. V. A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VP Divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 851.00 | 247 851.00 | | 247 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 452.00 | 458 860.00 | 58 592.00 | 517 452.00 |
VW T.V.A. | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 616.00 | 2 157 616.00 | | 2 157 616.00 |