| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 74 948.00 | | 74 948.00 | 74 948.00 |
AN Terrains | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
AP Constructions | 618 076.00 | 427 916.00 | 190 160.00 | 618 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 657.00 | 235 188.00 | 46 469.00 | 281 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 698.00 | 323 335.00 | 180 364.00 | 503 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 592.00 | | 58 592.00 | 58 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 911.00 | 987 738.00 | 667 173.00 | 1 654 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BP En cours de production de services | 70 910.00 | | 70 910.00 | 70 910.00 |
BT Marchandises | 1 367 210.00 | | 1 367 210.00 | 1 367 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 623.00 | 46 050.00 | 244 574.00 | 290 623.00 |
BZ Autres créances | 183 458.00 | | 183 458.00 | 183 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CF Disponibilités | 228 119.00 | | 228 119.00 | 228 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 341.00 | 46 050.00 | 2 104 291.00 | 2 150 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 252.00 | 1 033 788.00 | 2 771 464.00 | 3 805 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 592.00 | | | 58 592.00 |
CU Autres participations | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 100 517.00 | 121 094.00 | | 100 517.00 |
DH Report à nouveau | | 13 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 977.00 | 26 100.00 | | 106 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 711.00 | 7 562.00 | | 5 711.00 |
DL TOTAL (I) | 928 205.00 | 883 079.00 | | 928 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 572.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 203.00 | 574 214.00 | | 446 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 608.00 | 1 804 292.00 | | 1 069 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 645.00 | 239 008.00 | | 165 645.00 |
EA Autres dettes | 151 393.00 | 354 665.00 | | 151 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 409.00 | 5 853.00 | | 10 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 259.00 | 3 056 603.00 | | 1 843 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 464.00 | 3 939 682.00 | | 2 771 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 259.00 | 3 056 603.00 | | 1 843 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 214 711.00 | | 16 214 711.00 | 16 214 711.00 |
FD Production vendue biens | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
FG Production vendue services | 991 223.00 | | 991 223.00 | 991 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 206 457.00 | | 17 206 457.00 | 17 206 457.00 |
FM Production stockée | | | 22 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 317 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 095 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 559 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 251 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 654.00 | 7 688.00 | | 9 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 683.00 | 36 989.00 | | 7 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 337.00 | 44 677.00 | | 17 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | 28 362.00 | | 1 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 442.00 | 27 432.00 | | 8 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 625.00 | 55 793.00 | | 9 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 712.00 | -11 116.00 | | 7 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | -1 600.00 | | 5 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 386 247.00 | 14 942 592.00 | | 17 386 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 279 270.00 | 14 916 492.00 | | 17 279 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 977.00 | 26 100.00 | | 106 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 023.00 | | 116 173.00 | 1 576 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 116.00 | 165 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 285.00 | 1 654 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 76 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 449.00 | 1 412 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 052.00 | | 116 173.00 | 1 329 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 003.00 | | | 170 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 693.00 | 132 888.00 | 28 843.00 | 883 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | 180.00 | 554.00 | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 019.00 | 132 708.00 | 28 289.00 | 882 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 930.00 | 7 201.00 | 3 081.00 | 41 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 930.00 | 7 201.00 | 3 081.00 | 41 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 930.00 | 7 201.00 | 3 081.00 | 41 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 201.00 | 3 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 203.00 | 446 203.00 | | 446 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 608.00 | 1 069 608.00 | | 1 069 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 423.00 | 59 423.00 | | 59 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 553.00 | 79 553.00 | | 79 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 393.00 | 151 393.00 | | 151 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
UX Autres créances clients | 236 734.00 | 236 734.00 | | 236 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
VB T. V. A. | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 820.00 | 110 820.00 | | 110 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 148.00 | 539 148.00 | | 539 148.00 |
VW T.V.A. | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 259.00 | 1 843 259.00 | | 1 843 259.00 |