| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 1 674.00 | 346.00 | 2 020.00 |
AH Fonds commercial | 74 947.00 | | 74 947.00 | 74 947.00 |
AN Terrains | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
AP Constructions | 601 019.00 | 390 021.00 | 210 998.00 | 601 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 504.00 | 228 022.00 | 48 481.00 | 276 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 593.00 | 263 975.00 | 176 617.00 | 440 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 592.00 | | 58 592.00 | 58 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 022.00 | 883 693.00 | 692 329.00 | 1 576 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BP En cours de production de services | 48 381.00 | | 48 381.00 | 48 381.00 |
BT Marchandises | 1 926 480.00 | | 1 926 480.00 | 1 926 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 830.00 | 41 929.00 | 379 900.00 | 421 830.00 |
BZ Autres créances | 620 810.00 | | 620 810.00 | 620 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 257 289.00 | | 257 289.00 | 257 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 282.00 | 41 929.00 | 3 247 352.00 | 3 289 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 305.00 | 925 623.00 | 3 939 681.00 | 4 865 305.00 |
CU Autres participations | 110 769.00 | | 110 769.00 | 110 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 12 682.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 121 094.00 | 1 890.00 | | 121 094.00 |
DH Report à nouveau | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 100.00 | 171 523.00 | | 26 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 562.00 | 8 863.00 | | 7 562.00 |
DL TOTAL (I) | 883 078.00 | 858 279.00 | | 883 078.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 805.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 805.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 571.00 | | | 78 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 213.00 | 376 507.00 | | 574 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 291.00 | 1 304 903.00 | | 1 804 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 007.00 | 151 877.00 | | 239 007.00 |
EA Autres dettes | 354 665.00 | 22 324.00 | | 354 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 853.00 | 13 018.00 | | 5 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 603.00 | 1 868 628.00 | | 3 056 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 681.00 | 2 773 712.00 | | 3 939 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 056 603.00 | 1 868 628.00 | | 3 056 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 707 420.00 | | 13 707 420.00 | 13 707 420.00 |
FD Production vendue biens | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
FG Production vendue services | 1 011 961.00 | | 1 011 961.00 | 1 011 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 721 424.00 | | 14 721 424.00 | 14 721 424.00 |
FM Production stockée | | | -9 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 862 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 274 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -893 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 849 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 989.00 | 51 151.00 | | 36 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 677.00 | 51 151.00 | | 44 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 361.00 | 1 109.00 | | 28 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 431.00 | 18 335.00 | | 27 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 793.00 | 19 444.00 | | 55 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 115.00 | 31 706.00 | | -11 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 359.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 942 592.00 | 14 681 345.00 | | 14 942 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 916 491.00 | 14 509 822.00 | | 14 916 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 100.00 | 171 523.00 | | 26 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 756.00 | | 117 341.00 | 1 524 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 074.00 | 1 576 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 074.00 | 1 329 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 785.00 | | 117 341.00 | 1 277 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 003.00 | | | 170 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 076.00 | 133 260.00 | 38 643.00 | 789 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | 180.00 | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 582.00 | 133 080.00 | 38 643.00 | 787 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 805.00 | | 46 805.00 | 46 805.00 |
6T Sur comptes clients | 46 199.00 | 5 329.00 | 9 599.00 | 46 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 199.00 | 5 329.00 | 9 599.00 | 46 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 004.00 | 5 329.00 | 56 404.00 | 93 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 329.00 | 56 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574 214.00 | 574 214.00 | | 574 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 292.00 | 1 804 292.00 | | 1 804 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 055.00 | 120 055.00 | | 120 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 185.00 | 87 185.00 | | 87 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 838.00 | 254 838.00 | | 254 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61.00 | | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 592.00 | | | 58 592.00 |
UX Autres créances clients | 372 887.00 | | | 372 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
VB T. V. A. | 140 462.00 | | | 140 462.00 |
VC Groupe et associés | 184 765.00 | | | 184 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 572.00 | 78 572.00 | | 78 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 214.00 | | | 574 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 507.00 | | | 376 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 420.00 | | | 230 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 776.00 | 1 049 123.00 | 58 653.00 | 1 107 776.00 |
VW T.V.A. | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 603.00 | 3 056 603.00 | | 3 056 603.00 |