| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 74 947.00 | | 74 947.00 | 74 947.00 |
AN Terrains | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
AP Constructions | 626 075.00 | 466 473.00 | 159 601.00 | 626 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 655.00 | 251 761.00 | 36 894.00 | 288 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 646.00 | 315 800.00 | 183 845.00 | 499 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 592.00 | | 58 592.00 | 58 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 858.00 | 1 035 335.00 | 630 522.00 | 1 665 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BP En cours de production de services | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
BT Marchandises | 1 619 086.00 | | 1 619 086.00 | 1 619 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 570.00 | 30 973.00 | 244 597.00 | 275 570.00 |
BZ Autres créances | 191 958.00 | | 191 958.00 | 191 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 321 393.00 | | 321 393.00 | 321 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 595.00 | 30 973.00 | 2 445 621.00 | 2 476 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 453.00 | 1 066 309.00 | 3 076 144.00 | 4 142 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 592.00 | | | 58 592.00 |
CU Autres participations | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 207 493.00 | 100 516.00 | | 207 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 435.00 | 106 976.00 | | 23 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 860.00 | 5 711.00 | | 3 860.00 |
DL TOTAL (I) | 949 789.00 | 928 205.00 | | 949 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 269.00 | 446 202.00 | | 692 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 141.00 | 1 069 608.00 | | 1 258 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 138.00 | 165 645.00 | | 143 138.00 |
EA Autres dettes | | 151 393.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 804.00 | 10 409.00 | | 32 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 354.00 | 1 843 258.00 | | 2 126 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 144.00 | 2 771 463.00 | | 3 076 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 692 269.00 | | | 692 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 336 996.00 | | 14 336 996.00 | 14 336 996.00 |
FD Production vendue biens | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
FG Production vendue services | 1 033 797.00 | | 1 033 797.00 | 1 033 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 371 376.00 | | 15 371 376.00 | 15 371 376.00 |
FM Production stockée | | | -25 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 515 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 101 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 16 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 539 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 460.00 | 9 654.00 | | 8 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 427.00 | 7 683.00 | | 39 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 887.00 | 17 337.00 | | 47 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 086.00 | 1 183.00 | | 23 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 947.00 | 8 442.00 | | 17 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 034.00 | 9 625.00 | | 41 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 853.00 | 7 712.00 | | 6 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 287.00 | 5 286.00 | | 9 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 623 998.00 | 17 386 246.00 | | 15 623 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 600 563.00 | 17 279 270.00 | | 15 600 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 435.00 | 106 976.00 | | 23 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 911.00 | | 123 118.00 | 1 654 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 171.00 | 1 665 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 171.00 | 1 423 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 248.00 | | | 76 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 776.00 | | 123 118.00 | 1 412 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 887.00 | | | 165 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 738.00 | 141 820.00 | 94 223.00 | 987 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 438.00 | 141 820.00 | 94 223.00 | 986 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 050.00 | 1 700.00 | 16 776.00 | 46 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 050.00 | 1 700.00 | 16 776.00 | 46 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 050.00 | 1 700.00 | 16 776.00 | 46 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642 270.00 | 642 270.00 | | 642 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 142.00 | 1 258 142.00 | | 1 258 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 302.00 | 58 302.00 | | 58 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 038.00 | 62 038.00 | | 62 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
UX Autres créances clients | 238 732.00 | 238 732.00 | | 238 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
VB T. V. A. | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 515.00 | 161 515.00 | | 161 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 740.00 | 545 740.00 | | 545 740.00 |
VW T.V.A. | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 355.00 | 2 126 355.00 | | 2 126 355.00 |