| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 207.00 | 370.00 | 577.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AP Constructions | 199 997.00 | 32 541.00 | 167 457.00 | 199 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 130.00 | 22 069.00 | 12 062.00 | 34 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 919.00 | 16 133.00 | 47 786.00 | 63 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 549.00 | 70 949.00 | 359 600.00 | 430 549.00 |
BN En cours de production de biens | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BT Marchandises | 1 726 553.00 | 49 098.00 | 1 677 456.00 | 1 726 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 689.00 | | 95 689.00 | 95 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 427.00 | 8 120.00 | 395 307.00 | 403 427.00 |
BZ Autres créances | 383 412.00 | | 383 412.00 | 383 412.00 |
CF Disponibilités | 76 381.00 | | 76 381.00 | 76 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 525.00 | 57 217.00 | 2 648 308.00 | 2 705 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 074.00 | 128 166.00 | 3 007 908.00 | 3 136 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 532 776.00 | 479 173.00 | | 532 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 261.00 | 103 603.00 | | 109 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
DL TOTAL (I) | 750 093.00 | 660 876.00 | | 750 093.00 |
DP Provisions pour risques | 4 230.00 | 5 730.00 | | 4 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 230.00 | 5 730.00 | | 4 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 396.00 | 393 419.00 | | 388 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 169.00 | 41 854.00 | | 63 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 815.00 | 890 781.00 | | 1 569 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 778.00 | 171 927.00 | | 159 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 789.00 | 61 745.00 | | 8 789.00 |
EA Autres dettes | 62 884.00 | 61 750.00 | | 62 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 755.00 | 4 333.00 | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 585.00 | 1 625 810.00 | | 2 253 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 908.00 | 2 292 416.00 | | 3 007 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 139 242.00 | | 9 139 242.00 | 9 139 242.00 |
FG Production vendue services | 383 319.00 | | 383 319.00 | 383 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 522 562.00 | | 9 522 562.00 | 9 522 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 604 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 593 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 545 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 577.00 | 1.00 | | 1 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577.00 | 1.00 | | 1 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 176.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168.00 | -175.00 | | 1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 058.00 | 490.00 | | 25 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 693 782.00 | 9 127 210.00 | | 9 693 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 584 521.00 | 9 023 607.00 | | 9 584 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 261.00 | 103 603.00 | | 109 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 492.00 | | 222 940.00 | 242 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 882.00 | 430 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 752.00 | 131 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 130.00 | 298 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 949.00 | | 380.00 | 141 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 117.00 | | 222 060.00 | 100 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | 500.00 | 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 292.00 | 21 130.00 | 34 473.00 | 84 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 819.00 | 139.00 | 10 752.00 | 10 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 473.00 | 20 991.00 | 23 721.00 | 73 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 730.00 | 2 000.00 | 3 500.00 | 5 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 034.00 | 44 394.00 | 38 330.00 | 43 034.00 |
6T Sur comptes clients | 7 510.00 | 610.00 | | 7 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 544.00 | 45 003.00 | 38 330.00 | 50 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 274.00 | 47 003.00 | 41 830.00 | 56 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 815.00 | 1 569 815.00 | | 1 569 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 527.00 | 66 527.00 | | 66 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 884.00 | 62 884.00 | | 62 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 393 713.00 | | | 393 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VB T. V. A. | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
VC Groupe et associés | 262 112.00 | | | 262 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 396.00 | 129 343.00 | 259 053.00 | 388 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 212.00 | | | 74 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 939.00 | 791 300.00 | 10 639.00 | 801 939.00 |
VW T.V.A. | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 416.00 | 1 931 364.00 | 259 053.00 | 2 190 416.00 |