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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AP Constructions | 801 963.00 | 99 744.00 | 702 219.00 | 801 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 412.00 | 56 368.00 | 25 044.00 | 81 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 763.00 | 53 525.00 | 85 238.00 | 138 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 317.00 | 210 649.00 | 977 669.00 | 1 188 317.00 |
BN En cours de production de biens | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BP En cours de production de services | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
BT Marchandises | 1 017 780.00 | 12 479.00 | 1 005 301.00 | 1 017 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606 566.00 | | 606 566.00 | 606 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 254.00 | 9 297.00 | 535 957.00 | 545 254.00 |
BZ Autres créances | 270 901.00 | | 270 901.00 | 270 901.00 |
CF Disponibilités | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 309.00 | 21 776.00 | 2 451 533.00 | 2 473 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 626.00 | 232 425.00 | 3 429 201.00 | 3 661 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 817 856.00 | 754 932.00 | | 817 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 664.00 | 62 924.00 | | 22 664.00 |
DL TOTAL (I) | 918 620.00 | 895 956.00 | | 918 620.00 |
DP Provisions pour risques | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 427.00 | 1 061 086.00 | | 959 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 207.00 | 9 810.00 | | 6 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 448.00 | 2 802 374.00 | | 1 088 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 803.00 | 168 565.00 | | 244 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 759.00 | 74 142.00 | | 19 759.00 |
EA Autres dettes | 60 501.00 | 106 339.00 | | 60 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 145.00 | 4 222 315.00 | | 2 509 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 201.00 | 5 118 271.00 | | 3 429 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 839 573.00 | | 7 839 573.00 | 7 839 573.00 |
FG Production vendue services | 378 588.00 | | 378 588.00 | 378 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 218 161.00 | | 8 218 161.00 | 8 218 161.00 |
FM Production stockée | | | -21 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 316 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 450 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 786 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 479.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 303 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 838.00 | 20 496.00 | | 84 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 838.00 | 21 329.00 | | 84 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 845.00 | | | 84 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 436.00 | 85 998.00 | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 048.00 | 85 998.00 | | 108 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 210.00 | -64 667.00 | | -23 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 000.00 | | | -48 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 463 808.00 | 9 112 982.00 | | 8 463 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 391 615.00 | 9 098 058.00 | | 8 391 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 664.00 | 62 924.00 | | 22 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 454.00 | | 1 529 859.00 | 905 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 150 943.00 | 96 053.00 | 1 188 317.00 | 1 150 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 943.00 | 96 053.00 | 1 030 680.00 | 1 150 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 011.00 | | | 132 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 818.00 | | 1 529 859.00 | 747 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 643.00 | 87 213.00 | 11 207.00 | 134 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 632.00 | 87 213.00 | 11 207.00 | 133 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 436.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 58 571.00 | 12 479.00 | 58 571.00 | 58 571.00 |
6T Sur comptes clients | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 868.00 | 12 479.00 | 58 571.00 | 67 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 869.00 | 13 915.00 | 58 571.00 | 67 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 448.00 | 1 088 448.00 | | 1 088 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
UX Autres créances clients | 534 127.00 | 534 127.00 | | 534 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
VB T. V. A. | 119 170.00 | 119 170.00 | | 119 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 427.00 | 397 172.00 | 405 652.00 | 959 427.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 789.00 | 62 789.00 | | 62 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 635.00 | 88 635.00 | | 88 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 966.00 | 806 213.00 | 36 753.00 | 842 966.00 |
VW T.V.A. | 168 822.00 | 168 822.00 | | 168 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 938.00 | 1 940 683.00 | 405 652.00 | 2 502 938.00 |