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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011.00 | 998.00 | 13.00 | 1 011.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AP Constructions | 225 306.00 | 99 061.00 | 126 245.00 | 225 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 699.00 | 40 191.00 | 31 508.00 | 71 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 665.00 | 40 162.00 | 42 503.00 | 82 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 841.00 | 180 412.00 | 353 429.00 | 533 841.00 |
BN En cours de production de biens | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BT Marchandises | 2 712 228.00 | 62 053.00 | 2 650 176.00 | 2 712 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 434.00 | | 181 434.00 | 181 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 193.00 | 9 434.00 | 445 759.00 | 455 193.00 |
BZ Autres créances | 321 333.00 | | 321 333.00 | 321 333.00 |
CF Disponibilités | 54 973.00 | | 54 973.00 | 54 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 749 085.00 | 71 487.00 | 3 677 598.00 | 3 749 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 925.00 | 251 899.00 | 4 031 027.00 | 4 282 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 704 214.00 | 644 664.00 | | 704 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 718.00 | 159 550.00 | | 160 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 496.00 | 23 649.00 | | 20 496.00 |
DL TOTAL (I) | 963 528.00 | 905 963.00 | | 963 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 777.00 | 190 621.00 | | 307 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 904.00 | 2 154 705.00 | | 2 466 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 815.00 | 186 848.00 | | 176 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 030.00 | | |
EA Autres dettes | 82 321.00 | 77 265.00 | | 82 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 067 499.00 | 2 621 388.00 | | 3 067 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 027.00 | 3 527 351.00 | | 4 031 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 032 261.00 | | 10 032 261.00 | 10 032 261.00 |
FG Production vendue services | 529 242.00 | | 529 242.00 | 529 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 561 502.00 | | 10 561 502.00 | 10 561 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 676 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 626 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -572 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 275.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 579 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 871.00 | 5 653.00 | | 11 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 317.00 | 5 653.00 | | 15 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 694.00 | 44 676.00 | | 55 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 809 094.00 | 10 936 326.00 | | 10 809 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 648 376.00 | 10 776 776.00 | | 10 648 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 718.00 | 159 550.00 | | 160 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 523.00 | | 47 241.00 | 498 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 923.00 | 533 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 623.00 | 401 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 776.00 | | 235.00 | 131 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 321.00 | | 47 006.00 | 366 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 342.00 | 43 975.00 | 2 905.00 | 139 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 368.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 712.00 | 43 607.00 | 2 905.00 | 138 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 637.00 | 62 053.00 | 39 637.00 | 39 637.00 |
6T Sur comptes clients | 9 254.00 | 222.00 | 42.00 | 9 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 891.00 | 62 275.00 | 39 679.00 | 48 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 891.00 | 62 275.00 | 39 679.00 | 48 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 904.00 | 2 466 904.00 | | 2 466 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 321.00 | 82 321.00 | | 82 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 443 902.00 | 443 902.00 | | 443 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
VB T. V. A. | 179 511.00 | 179 511.00 | | 179 511.00 |
VC Groupe et associés | 78 647.00 | 78 647.00 | | 78 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 777.00 | 249 399.00 | 58 378.00 | 307 777.00 |
VI Groupe et associés | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 848.00 | 62 848.00 | | 62 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 885.00 | 765 468.00 | 11 417.00 | 776 885.00 |
VW T.V.A. | 66 003.00 | 66 003.00 | | 66 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 756.00 | 3 008 379.00 | 58 378.00 | 3 066 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |