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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AP Constructions | 56 005.00 | 41 893.00 | 14 112.00 | 56 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 294.00 | 48 167.00 | 23 127.00 | 71 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 827.00 | 43 571.00 | 109 256.00 | 152 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 467 691.00 | | 467 691.00 | 467 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 454.00 | 134 643.00 | 770 812.00 | 905 454.00 |
BN En cours de production de biens | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
BP En cours de production de services | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
BT Marchandises | 2 804 425.00 | 58 571.00 | 2 745 854.00 | 2 804 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 109.00 | | 128 109.00 | 128 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 551.00 | 9 297.00 | 687 254.00 | 696 551.00 |
BZ Autres créances | 713 003.00 | | 713 003.00 | 713 003.00 |
CF Disponibilités | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 415 328.00 | 67 869.00 | 4 347 460.00 | 4 415 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 783.00 | 202 512.00 | 5 118 271.00 | 5 320 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 754 932.00 | 704 214.00 | | 754 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 924.00 | 160 718.00 | | 62 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20 496.00 | | |
DL TOTAL (I) | 895 956.00 | 963 528.00 | | 895 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 086.00 | 307 777.00 | | 1 061 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 683.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 374.00 | 2 466 904.00 | | 2 802 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 565.00 | 176 815.00 | | 168 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 142.00 | | | 74 142.00 |
EA Autres dettes | 106 339.00 | 82 321.00 | | 106 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 222 315.00 | 3 067 499.00 | | 4 222 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 271.00 | 4 031 027.00 | | 5 118 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 392 331.00 | | 8 392 331.00 | 8 392 331.00 |
FG Production vendue services | 472 685.00 | | 472 685.00 | 472 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 865 016.00 | | 8 865 016.00 | 8 865 016.00 |
FM Production stockée | | | 28 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 009 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 862 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 571.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 998 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 3 446.00 | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 496.00 | 11 871.00 | | 20 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 329.00 | 15 317.00 | | 21 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 663.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 998.00 | | | 85 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 998.00 | 9 663.00 | | 85 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 669.00 | 5 653.00 | | -64 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 000.00 | 55 694.00 | | -48 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 112 982.00 | 10 809 094.00 | | 9 112 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 050 058.00 | 10 648 376.00 | | 9 050 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 924.00 | 160 718.00 | | 62 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 841.00 | | 547 658.00 | 533 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 043.00 | 905 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 043.00 | 747 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 011.00 | | | 132 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 704.00 | | 522 158.00 | 401 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 25 500.00 | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 412.00 | 115 127.00 | 160 896.00 | 180 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 13.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 414.00 | 115 114.00 | 160 896.00 | 179 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 053.00 | 58 571.00 | 62 053.00 | 62 053.00 |
6T Sur comptes clients | 9 434.00 | | 137.00 | 9 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 487.00 | 58 571.00 | 62 190.00 | 71 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 487.00 | 58 571.00 | 62 190.00 | 71 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 374.00 | 2 802 374.00 | | 2 802 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 846.00 | 57 846.00 | | 57 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 142.00 | 74 142.00 | | 74 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 339.00 | 106 339.00 | | 106 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
UX Autres créances clients | 685 424.00 | 685 424.00 | | 685 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
VB T. V. A. | 240 899.00 | 240 899.00 | | 240 899.00 |
VC Groupe et associés | 281 573.00 | 281 573.00 | | 281 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 086.00 | 37 863.00 | 1 023 223.00 | 1 061 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 889.00 | 108 889.00 | | 108 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 355.00 | 78 355.00 | | 78 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 698.00 | 1 396 946.00 | 36 753.00 | 1 433 698.00 |
VW T.V.A. | 73 465.00 | 73 465.00 | | 73 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 511.00 | 3 187 288.00 | 1 023 223.00 | 4 210 511.00 |