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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 630.00 | 146.00 | 776.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AP Constructions | 215 287.00 | 73 283.00 | 142 004.00 | 215 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 088.00 | 33 163.00 | 35 925.00 | 69 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 946.00 | 32 267.00 | 49 680.00 | 81 946.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 523.00 | 139 342.00 | 359 181.00 | 498 523.00 |
BN En cours de production de biens | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BT Marchandises | 2 149 913.00 | 39 637.00 | 2 110 276.00 | 2 149 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 344.00 | | 90 344.00 | 90 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 091.00 | 9 254.00 | 404 838.00 | 414 091.00 |
BZ Autres créances | 391 300.00 | | 391 300.00 | 391 300.00 |
CF Disponibilités | 143 622.00 | | 143 622.00 | 143 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 061.00 | 48 891.00 | 3 168 170.00 | 3 217 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 584.00 | 188 233.00 | 3 527 351.00 | 3 715 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 644 664.00 | 592 037.00 | | 644 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 550.00 | 122 627.00 | | 159 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 649.00 | 26 802.00 | | 23 649.00 |
DL TOTAL (I) | 905 963.00 | 819 566.00 | | 905 963.00 |
DP Provisions pour risques | | 788.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 788.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 621.00 | 259 152.00 | | 190 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 585.00 | 15 649.00 | | 9 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 705.00 | 1 503 002.00 | | 2 154 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 848.00 | 174 680.00 | | 186 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
EA Autres dettes | 77 265.00 | 61 515.00 | | 77 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 388.00 | 2 016 029.00 | | 2 621 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 351.00 | 2 836 384.00 | | 3 527 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 253 820.00 | | 10 253 820.00 | 10 253 820.00 |
FG Production vendue services | 398 746.00 | | 398 746.00 | 398 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 652 566.00 | | 10 652 566.00 | 10 652 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 776 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 631 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 771.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 715 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 653.00 | 3 153.00 | | 5 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 653.00 | 7 017.00 | | 5 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 653.00 | 7 017.00 | | 5 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 676.00 | 50 128.00 | | 44 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 936 326.00 | 10 718 874.00 | | 10 936 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 776 776.00 | 10 596 247.00 | | 10 776 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 550.00 | 122 627.00 | | 159 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 839.00 | | 48 134.00 | 451 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 450.00 | | 498 523.00 | 1 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | | 366 321.00 | 1 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 577.00 | | 199.00 | 131 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 837.00 | | 47 935.00 | 319 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 928.00 | 34 415.00 | | 104 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 53.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 351.00 | 34 362.00 | | 104 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 011.00 | 39 637.00 | 42 011.00 | 42 011.00 |
6T Sur comptes clients | 8 120.00 | 1 134.00 | | 8 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 130.00 | 40 771.00 | 42 011.00 | 50 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 918.00 | 40 771.00 | 42 799.00 | 50 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 705.00 | 2 154 705.00 | | 2 154 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 265.00 | 77 265.00 | | 77 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
UX Autres créances clients | 403 017.00 | 403 017.00 | | 403 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
VB T. V. A. | 60 877.00 | 60 877.00 | | 60 877.00 |
VC Groupe et associés | 244 964.00 | 244 964.00 | | 244 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 621.00 | 70 075.00 | 120 546.00 | 190 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 965.00 | 83 965.00 | | 83 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 024.00 | 808 524.00 | 11 500.00 | 820 024.00 |
VW T.V.A. | 61 962.00 | 61 962.00 | | 61 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 803.00 | 2 491 257.00 | 120 546.00 | 2 611 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |