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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AP Constructions | 199 997.00 | 52 514.00 | 147 483.00 | 199 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 055.00 | 26 611.00 | 27 444.00 | 54 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 335.00 | 25 226.00 | 39 109.00 | 64 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 839.00 | 104 928.00 | 346 912.00 | 451 839.00 |
BN En cours de production de biens | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BT Marchandises | 1 850 871.00 | 42 011.00 | 1 808 860.00 | 1 850 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 525.00 | 8 120.00 | 247 405.00 | 255 525.00 |
BZ Autres créances | 307 691.00 | | 307 691.00 | 307 691.00 |
CF Disponibilités | 81 639.00 | | 81 639.00 | 81 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 602.00 | 50 130.00 | 2 489 472.00 | 2 539 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 442.00 | 155 058.00 | 2 836 384.00 | 2 991 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 592 037.00 | 532 776.00 | | 592 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 627.00 | 109 261.00 | | 122 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 802.00 | 29 956.00 | | 26 802.00 |
DL TOTAL (I) | 819 566.00 | 750 093.00 | | 819 566.00 |
DP Provisions pour risques | 788.00 | 4 230.00 | | 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 788.00 | 4 230.00 | | 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 152.00 | 388 396.00 | | 259 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 649.00 | 63 169.00 | | 15 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 002.00 | 1 569 815.00 | | 1 503 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 680.00 | 159 778.00 | | 174 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 030.00 | 8 789.00 | | 2 030.00 |
EA Autres dettes | 61 515.00 | 62 884.00 | | 61 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 016 029.00 | 2 253 585.00 | | 2 016 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 384.00 | 3 007 908.00 | | 2 836 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 093 096.00 | | 10 093 096.00 | 10 093 096.00 |
FG Production vendue services | 400 166.00 | | 400 166.00 | 400 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 493 262.00 | | 10 493 262.00 | 10 493 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 603 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 306 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 537 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 153.00 | 1 577.00 | | 3 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 017.00 | 1 577.00 | | 7 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 017.00 | 1 168.00 | | 7 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 128.00 | 25 058.00 | | 50 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 718 874.00 | 9 693 782.00 | | 10 718 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 596 247.00 | 9 584 521.00 | | 10 596 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 627.00 | 109 261.00 | | 122 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 549.00 | | 21 791.00 | 430 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 451 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 577.00 | | | 131 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 046.00 | | 21 791.00 | 298 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 949.00 | 33 979.00 | | 70 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 370.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 742.00 | 33 609.00 | | 70 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 230.00 | | 3 442.00 | 4 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 098.00 | 42 011.00 | 49 098.00 | 49 098.00 |
6T Sur comptes clients | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 217.00 | 42 011.00 | 49 098.00 | 57 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 447.00 | 42 011.00 | 52 540.00 | 61 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 002.00 | 1 503 002.00 | | 1 503 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 272.00 | 65 272.00 | | 65 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 245 811.00 | | | 245 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VB T. V. A. | 59 019.00 | | | 59 019.00 |
VC Groupe et associés | 198 998.00 | | | 198 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 152.00 | 68 531.00 | 190 621.00 | 259 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 090.00 | 565 951.00 | 10 139.00 | 576 090.00 |
VW T.V.A. | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 380.00 | 1 809 759.00 | 190 621.00 | 2 000 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |