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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 859.00 | 23 191.00 | 6 668.00 | 29 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 925.00 | 314 177.00 | 231 748.00 | 545 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 782.00 | 338 369.00 | 445 413.00 | 783 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
BT Marchandises | 66 347.00 | | 66 347.00 | 66 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 501.00 | | 58 501.00 | 58 501.00 |
BZ Autres créances | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 176 737.00 | | 176 737.00 | 176 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 535.00 | | 404 535.00 | 404 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 316.00 | 338 369.00 | 849 948.00 | 1 188 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 853.00 | 293 609.00 | | 310 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 669.00 | 17 244.00 | | 45 669.00 |
DL TOTAL (I) | 364 907.00 | 319 238.00 | | 364 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 940.00 | 143 225.00 | | 129 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 760.00 | 236 057.00 | | 242 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 323.00 | 48 795.00 | | 44 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 018.00 | 47 737.00 | | 68 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 041.00 | 475 814.00 | | 485 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 948.00 | 795 051.00 | | 849 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 760.00 | | | 242 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 651.00 | | 1 088 651.00 | 1 088 651.00 |
FG Production vendue services | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 105.00 | | 1 097 105.00 | 1 097 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 801.00 | 2 244.00 | | 9 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 697.00 | 984 402.00 | | 1 114 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 028.00 | 967 158.00 | | 1 069 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 669.00 | 17 244.00 | | 45 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 624.00 | | 29 158.00 | 754 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 500.00 | | | 206 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 626.00 | | 29 158.00 | 546 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 109.00 | 56 259.00 | | 282 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 109.00 | 56 259.00 | | 281 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
VB T. V. A. | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 940.00 | 44 498.00 | 63 663.00 | 129 940.00 |
VI Groupe et associés | 242 760.00 | 242 760.00 | | 242 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 719.00 | 84 719.00 | | 84 719.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 041.00 | 399 599.00 | 63 663.00 | 485 041.00 |