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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 739.00 | 29 640.00 | 1 099.00 | 30 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 207.00 | 425 156.00 | 131 051.00 | 556 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 943.00 | 455 796.00 | 339 147.00 | 794 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
BT Marchandises | 76 828.00 | | 76 828.00 | 76 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 510.00 | | 51 510.00 | 51 510.00 |
BZ Autres créances | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
CF Disponibilités | 310 966.00 | | 310 966.00 | 310 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 666.00 | | 511 666.00 | 511 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 609.00 | 455 796.00 | 850 813.00 | 1 306 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 437 047.00 | 401 239.00 | | 437 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 199.00 | 35 807.00 | | 43 199.00 |
DL TOTAL (I) | 488 630.00 | 445 431.00 | | 488 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 034.00 | 247 176.00 | | 198 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 427.00 | 89 336.00 | | 56 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 949.00 | 90 179.00 | | 46 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 773.00 | 64 026.00 | | 60 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 183.00 | 490 716.00 | | 362 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 813.00 | 936 148.00 | | 850 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 838.00 | 292 682.00 | | 209 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 334 184.00 | | 1 334 184.00 | 1 334 184.00 |
FG Production vendue services | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 586.00 | | 1 366 586.00 | 1 366 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 212.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 917.00 | 4 451.00 | | 9 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 082.00 | 1 314 588.00 | | 1 374 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 882.00 | 1 278 781.00 | | 1 330 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 199.00 | 35 807.00 | | 43 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 943.00 | | | 794 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 500.00 | | | 206 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 946.00 | | | 586 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 949.00 | 46 949.00 | | 46 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 034.00 | 45 689.00 | 152 345.00 | 198 034.00 |
VI Groupe et associés | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 831.00 | | | 47 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 183.00 | 209 838.00 | 152 345.00 | 362 183.00 |