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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 739.00 | 28 752.00 | 1 986.00 | 30 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 207.00 | 390 831.00 | 165 376.00 | 556 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 943.00 | 420 584.00 | 374 359.00 | 794 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
BT Marchandises | 73 693.00 | | 73 693.00 | 73 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 881.00 | | 103 881.00 | 103 881.00 |
BZ Autres créances | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 131.00 | | 60 131.00 | 60 131.00 |
CF Disponibilités | 262 252.00 | | 262 252.00 | 262 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 788.00 | | 561 788.00 | 561 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 731.00 | 420 584.00 | 936 148.00 | 1 356 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 401 239.00 | 336 522.00 | | 401 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 807.00 | 64 717.00 | | 35 807.00 |
DL TOTAL (I) | 445 431.00 | 409 624.00 | | 445 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 176.00 | 297 834.00 | | 247 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 336.00 | 55 409.00 | | 89 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 179.00 | 86 432.00 | | 90 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 026.00 | 53 644.00 | | 64 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 716.00 | 493 318.00 | | 490 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 148.00 | 902 942.00 | | 936 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 682.00 | 247 454.00 | | 292 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 275.00 | | 1 278 275.00 | 1 278 275.00 |
FG Production vendue services | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 713.00 | | 1 303 713.00 | 1 303 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 401.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 15 738.00 | | 4 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 588.00 | 1 177 179.00 | | 1 314 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 781.00 | 1 112 462.00 | | 1 278 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 807.00 | 64 717.00 | | 35 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 963.00 | | 980.00 | 793 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 500.00 | | | 206 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 966.00 | | 980.00 | 585 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 183.00 | 38 401.00 | | 382 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 183.00 | 38 401.00 | | 381 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 179.00 | 90 179.00 | | 90 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 103 881.00 | 103 881.00 | | 103 881.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 865.00 | 47 831.00 | 173 757.00 | 245 865.00 |
VI Groupe et associés | 89 336.00 | 89 336.00 | | 89 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 314.00 | 141 314.00 | | 141 314.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 716.00 | 292 682.00 | 173 757.00 | 490 716.00 |