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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 739.00 | 26 531.00 | 4 208.00 | 30 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 227.00 | 354 652.00 | 200 575.00 | 555 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 963.00 | 382 183.00 | 411 780.00 | 793 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
BT Marchandises | 74 710.00 | | 74 710.00 | 74 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 074.00 | | 65 074.00 | 65 074.00 |
BZ Autres créances | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 070.00 | | 60 070.00 | 60 070.00 |
CF Disponibilités | 244 398.00 | | 244 398.00 | 244 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 162.00 | | 491 162.00 | 491 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 126.00 | 382 183.00 | 902 942.00 | 1 285 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 522.00 | 310 853.00 | | 336 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 717.00 | 45 669.00 | | 64 717.00 |
DL TOTAL (I) | 409 624.00 | 364 907.00 | | 409 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 834.00 | 129 940.00 | | 297 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 409.00 | 242 760.00 | | 55 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 432.00 | 44 323.00 | | 86 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 644.00 | 68 018.00 | | 53 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 318.00 | 485 041.00 | | 493 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 942.00 | 849 948.00 | | 902 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 454.00 | 399 599.00 | | 247 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 584.00 | | 1 144 584.00 | 1 144 584.00 |
FG Production vendue services | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 809.00 | | 1 168 809.00 | 1 168 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 815.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 738.00 | 9 801.00 | | 15 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 179.00 | 1 114 697.00 | | 1 177 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 462.00 | 1 069 028.00 | | 1 112 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 717.00 | 45 669.00 | | 64 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 781.00 | | 10 182.00 | 783 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 500.00 | | | 206 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 784.00 | | 10 182.00 | 575 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 369.00 | 43 815.00 | | 338 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 369.00 | 43 815.00 | | 337 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 432.00 | 86 432.00 | | 86 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 65 074.00 | | | 65 074.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 834.00 | 51 970.00 | 178 919.00 | 297 834.00 |
VI Groupe et associés | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 106.00 | | | 52 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 642.00 | 89 642.00 | | 89 642.00 |
VW T.V.A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 319.00 | 247 454.00 | 178 919.00 | 493 319.00 |