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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 739.00 | 30 079.00 | 660.00 | 30 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 828.00 | 459 338.00 | 106 490.00 | 565 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 929.00 | | 64 929.00 | 64 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 493.00 | 490 417.00 | 379 076.00 | 869 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
BT Marchandises | 43 673.00 | | 43 673.00 | 43 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
BZ Autres créances | 37 478.00 | | 37 478.00 | 37 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 349 722.00 | | 349 722.00 | 349 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 324.00 | | 477 324.00 | 477 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 816.00 | 490 417.00 | 856 400.00 | 1 346 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 480 246.00 | 437 047.00 | | 480 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 699.00 | 43 199.00 | | 26 699.00 |
DL TOTAL (I) | 515 330.00 | 488 630.00 | | 515 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 674.00 | 198 034.00 | | 119 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 427.00 | 56 427.00 | | 82 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 685.00 | 46 949.00 | | 50 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 284.00 | 60 773.00 | | 88 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 070.00 | 362 183.00 | | 341 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 400.00 | 850 813.00 | | 856 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 893.00 | 209 838.00 | | 252 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 608.00 | | 1 342 608.00 | 1 342 608.00 |
FG Production vendue services | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 434.00 | | 1 345 434.00 | 1 345 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 621.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 9 917.00 | | 4 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 402.00 | 1 374 082.00 | | 1 355 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 702.00 | 1 330 882.00 | | 1 328 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 699.00 | 43 199.00 | | 26 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 943.00 | | 74 550.00 | 794 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 500.00 | | | 206 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 946.00 | | 74 550.00 | 586 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 796.00 | 34 621.00 | | 455 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 796.00 | 34 621.00 | | 454 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 685.00 | 50 685.00 | | 50 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 674.00 | 31 498.00 | 88 177.00 | 119 674.00 |
VI Groupe et associés | 82 427.00 | 82 427.00 | | 82 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 070.00 | 252 893.00 | 88 177.00 | 341 070.00 |