| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 997.00 | | 99 997.00 | 99 997.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 50 221.00 | | 50 221.00 | 50 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 739.00 | 30 518.00 | 221.00 | 30 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 199.00 | 487 705.00 | 168 494.00 | 656 199.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 153.00 | 519 223.00 | 525 930.00 | 1 045 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
BT Marchandises | 60 783.00 | | 60 783.00 | 60 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 258.00 | | 51 258.00 | 51 258.00 |
BZ Autres créances | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
CF Disponibilités | 232 156.00 | | 232 156.00 | 232 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 710.00 | | 405 710.00 | 405 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 863.00 | 519 223.00 | 931 640.00 | 1 450 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 506 945.00 | 480 246.00 | | 506 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 477.00 | 26 699.00 | | 52 477.00 |
DL TOTAL (I) | 567 807.00 | 515 330.00 | | 567 807.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 177.00 | 119 674.00 | | 88 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 777.00 | 82 427.00 | | 102 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 579.00 | 50 685.00 | | 73 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 300.00 | 88 284.00 | | 99 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 833.00 | 341 070.00 | | 363 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 640.00 | 856 400.00 | | 931 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 889.00 | | 1 730 889.00 | 1 730 889.00 |
FG Production vendue services | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 530.00 | | 1 743 530.00 | 1 743 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 717.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 956.00 | 4 491.00 | | 12 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 626.00 | 1 355 402.00 | | 1 756 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 148.00 | 1 328 702.00 | | 1 704 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 477.00 | 26 699.00 | | 52 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 493.00 | | 253 499.00 | 869 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 929.00 | 12 909.00 | 1 045 153.00 | 64 929.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 356 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 929.00 | 12 910.00 | 686 938.00 | 64 929.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 500.00 | | 150 217.00 | 206 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 495.00 | | 103 282.00 | 661 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 417.00 | 41 717.00 | 12 910.00 | 490 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 417.00 | 41 717.00 | 12 910.00 | 489 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 579.00 | 73 579.00 | | 73 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 177.00 | 31 798.00 | 56 379.00 | 88 177.00 |
VI Groupe et associés | 102 777.00 | 102 777.00 | | 102 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 369.00 | 87 912.00 | 457.00 | 88 369.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 833.00 | 307 454.00 | 56 379.00 | 363 833.00 |