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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 762.00 | 10 364.00 | 9 398.00 | 19 762.00 |
AH Fonds commercial | 113 574.00 | | 113 574.00 | 113 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | 593.00 | 1 130.00 | 1 724.00 |
AN Terrains | 90 411.00 | 14 186.00 | 76 224.00 | 90 411.00 |
AP Constructions | 894 597.00 | 841 331.00 | 53 266.00 | 894 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 319.00 | 601 566.00 | 44 752.00 | 646 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 128.00 | 876 464.00 | 101 663.00 | 978 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 669.00 | 2 360 597.00 | 410 071.00 | 2 770 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
BT Marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 166.00 | 3 712.00 | 33 454.00 | 37 166.00 |
BZ Autres créances | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
CF Disponibilités | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 245.00 | 3 712.00 | 121 533.00 | 125 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 914.00 | 2 364 309.00 | 531 605.00 | 2 895 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 100.00 | | | 1 101 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
DG Autres réserves | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
DH Report à nouveau | -1 226 896.00 | | | -1 226 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 461.00 | | | -137 461.00 |
DL TOTAL (I) | -220 947.00 | | | -220 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 638.00 | | | 173 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 302.00 | | | 245 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 781.00 | | | 61 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 552.00 | | | 157 552.00 |
EA Autres dettes | 114 278.00 | | | 114 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 552.00 | | | 752 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 605.00 | | | 531 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 128.00 | | | 740 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 356.00 | | | 146 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 985.00 | | 34 589.00 | 2 747 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 906.00 | 2 770 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 006.00 | 135 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 2 625 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 174.00 | | 9 893.00 | 126 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 749.00 | | 24 696.00 | 2 611 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 380.00 | 53 440.00 | 11 906.00 | 2 302 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 875.00 | 494.00 | 1 006.00 | 10 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291 504.00 | 52 945.00 | 10 900.00 | 2 291 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
6T Sur comptes clients | 3 265.00 | 1 567.00 | 1 120.00 | 3 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 355.00 | 1 567.00 | 1 120.00 | 19 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 355.00 | 1 567.00 | 1 120.00 | 19 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 567.00 | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 781.00 | 61 781.00 | | 61 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 881.00 | 74 881.00 | | 74 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 687.00 | 75 687.00 | | 75 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 278.00 | 114 278.00 | | 114 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
UX Autres créances clients | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 356.00 | 146 356.00 | | 146 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 282.00 | 14 857.00 | 12 424.00 | 27 282.00 |
VI Groupe et associés | 245 302.00 | 245 302.00 | | 245 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 369.00 | 93 307.00 | 10 061.00 | 103 369.00 |
VW T.V.A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 552.00 | 740 128.00 | 12 424.00 | 752 552.00 |