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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 763.00 | 14 321.00 | 5 441.00 | 19 763.00 |
AH Fonds commercial | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | 594.00 | 1 130.00 | 1 724.00 |
AN Terrains | 90 411.00 | 14 187.00 | 76 225.00 | 90 411.00 |
AP Constructions | 923 030.00 | 863 064.00 | 59 966.00 | 923 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 330.00 | 629 733.00 | 36 597.00 | 666 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 355.00 | 921 350.00 | 67 005.00 | 988 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 339.00 | 2 459 339.00 | 370 000.00 | 2 829 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 803.00 | 919.00 | 28 884.00 | 29 803.00 |
BZ Autres créances | 32 677.00 | | 32 677.00 | 32 677.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 852.00 | 919.00 | 103 933.00 | 104 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 191.00 | 2 460 258.00 | 473 933.00 | 2 934 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 100.00 | 1 101 100.00 | | 1 101 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
DG Autres réserves | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
DH Report à nouveau | -1 407 298.00 | -1 364 359.00 | | -1 407 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 663.00 | -42 939.00 | | -94 663.00 |
DL TOTAL (I) | -358 550.00 | -263 887.00 | | -358 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 687.00 | 52 021.00 | | 33 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 031.00 | 401 399.00 | | 435 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 522.00 | 98 180.00 | | 150 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 242.00 | 206 427.00 | | 209 242.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 542.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 483.00 | 758 569.00 | | 832 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 933.00 | 494 682.00 | | 473 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 483.00 | 758 569.00 | | 832 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 687.00 | 39 565.00 | | 33 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 359.00 | 39 980.00 | | 2 789 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 829 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 684 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 061.00 | | | 135 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644 237.00 | 39 980.00 | | 2 644 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 322.00 | 46 927.00 | | 2 396 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 937.00 | 1 979.00 | | 12 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 386.00 | 44 947.00 | | 2 383 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
6T Sur comptes clients | 2 027.00 | 459.00 | 1 567.00 | 2 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 117.00 | 459.00 | 1 567.00 | 18 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 117.00 | 459.00 | 1 567.00 | 18 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459.00 | 1 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
UX Autres créances clients | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 490.00 | 102 490.00 | | 102 490.00 |