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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 487.00 | 16 300.00 | 5 187.00 | 21 487.00 |
AN Terrains | 90 411.00 | 14 187.00 | 76 225.00 | 90 411.00 |
AP Constructions | 928 341.00 | 874 053.00 | 54 287.00 | 928 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 729.00 | 641 986.00 | 36 743.00 | 678 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 355.00 | 935 568.00 | 52 787.00 | 988 355.00 |
AX Avances et acomptes | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 049.00 | 2 498 184.00 | 348 865.00 | 2 847 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 503.00 | 2 841.00 | 37 663.00 | 40 503.00 |
BZ Autres créances | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
CF Disponibilités | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 424.00 | 2 841.00 | 95 584.00 | 98 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 473.00 | 2 501 025.00 | 444 448.00 | 2 945 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 100.00 | 1 101 100.00 | | 1 101 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
DG Autres réserves | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
DH Report à nouveau | -1 501 961.00 | -1 407 298.00 | | -1 501 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 752.00 | -94 663.00 | | 54 752.00 |
DL TOTAL (I) | -303 798.00 | -358 550.00 | | -303 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 687.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 593.00 | 435 031.00 | | 439 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 560.00 | 150 522.00 | | 141 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 148.00 | 209 242.00 | | 163 148.00 |
EA Autres dettes | 3 945.00 | 4 000.00 | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 246.00 | 832 483.00 | | 748 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 448.00 | 473 933.00 | | 444 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 249.00 | 39 670.00 | 594.00 | 2 443 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 915.00 | 1 979.00 | 594.00 | 14 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 334.00 | 37 691.00 | | 2 428 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 560.00 | 141 560.00 | | 141 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 147.00 | 163 147.00 | | 163 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 539.00 | 443 539.00 | | 443 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 101.00 | 80 101.00 | | 80 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 163.00 | 90 163.00 | | 90 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 246.00 | 748 246.00 | | 748 246.00 |