| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 763.00 | 18 279.00 | 1 484.00 | 19 763.00 |
AH Fonds commercial | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
AN Terrains | 90 411.00 | 14 187.00 | 76 225.00 | 90 411.00 |
AP Constructions | 929 647.00 | 885 052.00 | 44 594.00 | 929 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 877.00 | 654 516.00 | 26 360.00 | 680 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 967.00 | 948 594.00 | 41 374.00 | 989 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 115.00 | 2 536 718.00 | 315 397.00 | 2 852 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 174.00 | 2 841.00 | 21 333.00 | 24 174.00 |
BZ Autres créances | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
CF Disponibilités | 115 114.00 | | 115 114.00 | 115 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 622.00 | 2 841.00 | 213 781.00 | 216 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 736.00 | 2 539 558.00 | 529 178.00 | 3 068 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 100.00 | 1 101 100.00 | | 1 101 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
DG Autres réserves | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
DH Report à nouveau | -1 447 209.00 | -1 501 961.00 | | -1 447 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 233.00 | 54 752.00 | | -5 233.00 |
DL TOTAL (I) | -309 031.00 | -303 798.00 | | -309 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 318.00 | 439 593.00 | | 424 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 102.00 | 141 560.00 | | 131 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 444.00 | 163 147.00 | | 180 444.00 |
EA Autres dettes | 7 346.00 | 3 945.00 | | 7 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 209.00 | 748 246.00 | | 838 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 178.00 | 444 448.00 | | 529 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 209.00 | 748 246.00 | | 838 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 049.00 | | 5 067.00 | 2 847 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 061.00 | | | 135 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701 926.00 | | 5 067.00 | 2 701 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 094.00 | 38 534.00 | | 2 482 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 300.00 | 1 979.00 | | 16 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 794.00 | 36 555.00 | | 2 465 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
6T Sur comptes clients | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 102.00 | 131 102.00 | | 131 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 563.00 | 106 563.00 | | 106 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 508.00 | 63 508.00 | | 63 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
UX Autres créances clients | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VB T. V. A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VC Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 424 318.00 | 424 318.00 | | 424 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 930.00 | 96 930.00 | | 96 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 209.00 | 838 209.00 | | 838 209.00 |