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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 487.00 | 19 763.00 | 1 724.00 | 21 487.00 |
AN Terrains | 90 411.00 | 14 187.00 | 76 225.00 | 90 411.00 |
AP Constructions | 947 157.00 | 895 878.00 | 51 279.00 | 947 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 214.00 | 667 166.00 | 25 048.00 | 692 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 967.00 | 960 520.00 | 29 447.00 | 989 967.00 |
AX Avances et acomptes | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 963.00 | 2 573 604.00 | 307 359.00 | 2 880 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 065.00 | 3 527.00 | 42 538.00 | 46 065.00 |
BZ Autres créances | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
CF Disponibilités | 107 298.00 | | 107 298.00 | 107 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 814.00 | 3 527.00 | 199 287.00 | 202 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 777.00 | 2 577 131.00 | 506 646.00 | 3 083 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 100.00 | 1 101 100.00 | | 1 101 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
DG Autres réserves | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
DH Report à nouveau | -1 452 442.00 | -1 447 209.00 | | -1 452 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 873.00 | -5 233.00 | | -31 873.00 |
DL TOTAL (I) | -340 904.00 | -309 031.00 | | -340 904.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 601.00 | 95 000.00 | | 40 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 014.00 | 424 318.00 | | 450 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 058.00 | 233 776.00 | | 92 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 415.00 | 180 443.00 | | 262 415.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | 7 346.00 | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 549.00 | 940 883.00 | | 847 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 645.00 | 631 852.00 | | 506 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 852 115.00 | | 28 847.00 | 2 852 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 880 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 735 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 061.00 | | | 135 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 706 993.00 | | 28 847.00 | 2 706 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 627.00 | 36 886.00 | | 2 520 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 279.00 | 1 484.00 | | 18 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502 349.00 | 35 402.00 | | 2 502 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 058.00 | 92 058.00 | | 92 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 415.00 | 262 415.00 | | 262 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 475.00 | 452 475.00 | | 452 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 592.00 | 81 592.00 | | 81 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 654.00 | 91 654.00 | | 91 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 549.00 | 806 948.00 | | 847 549.00 |