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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 487.00 | 12 937.00 | 8 550.00 | 21 487.00 |
AN Terrains | 90 411.00 | 14 187.00 | 76 225.00 | 90 411.00 |
AP Constructions | 894 598.00 | 851 544.00 | 43 053.00 | 894 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 468.00 | 615 879.00 | 46 590.00 | 662 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 669.00 | 901 776.00 | 78 893.00 | 980 669.00 |
AX Avances et acomptes | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 359.00 | 2 412 413.00 | 376 947.00 | 2 789 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
BT Marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 635.00 | 2 027.00 | 24 608.00 | 26 635.00 |
BZ Autres créances | 44 330.00 | | 44 330.00 | 44 330.00 |
CF Disponibilités | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 761.00 | 2 027.00 | 117 735.00 | 119 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 121.00 | 2 414 439.00 | 494 682.00 | 2 909 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 100.00 | 1 101 100.00 | | 1 101 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
DG Autres réserves | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
DH Report à nouveau | -1 364 359.00 | -1 226 897.00 | | -1 364 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 939.00 | -137 462.00 | | -42 939.00 |
DL TOTAL (I) | -263 887.00 | -220 948.00 | | -263 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 020.00 | 173 638.00 | | 52 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 399.00 | 245 302.00 | | 401 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 180.00 | 61 781.00 | | 98 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 427.00 | 157 551.00 | | 206 427.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 114 279.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 569.00 | 752 553.00 | | 758 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 682.00 | 531 605.00 | | 494 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 508.00 | 51 815.00 | | 2 344 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 958.00 | 1 979.00 | | 10 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 550.00 | 49 836.00 | | 2 333 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 180.00 | 98 180.00 | | 98 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 941.00 | 401 941.00 | | 401 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 021.00 | 52 021.00 | | 52 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 427.00 | 206 427.00 | | 206 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 175.00 | 91 113.00 | 10 062.00 | 101 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 569.00 | 758 569.00 | | 758 569.00 |