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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 800.00 | 38 788.00 | 4 012.00 | 42 800.00 |
AN Terrains | 1 707 706.00 | 908.00 | 1 706 799.00 | 1 707 706.00 |
AP Constructions | 3 426 953.00 | 3 113 850.00 | 313 103.00 | 3 426 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 282.00 | 64 821.00 | 12 461.00 | 77 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 996.00 | 271 697.00 | 239 299.00 | 510 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 983 869.00 | 271 054.00 | 1 712 815.00 | 1 983 869.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 936 789.00 | 3 775 619.00 | 4 161 170.00 | 7 936 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BT Marchandises | 2 973 077.00 | 201 357.00 | 2 771 720.00 | 2 973 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 428.00 | 57 560.00 | 594 868.00 | 652 428.00 |
BZ Autres créances | 291 689.00 | | 291 689.00 | 291 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
CF Disponibilités | 271 456.00 | | 271 456.00 | 271 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 157.00 | | 301 157.00 | 301 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 515 619.00 | 258 917.00 | 4 256 702.00 | 4 515 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 452 408.00 | 4 034 536.00 | 8 417 872.00 | 12 452 408.00 |
CU Autres participations | 173 052.00 | 14 500.00 | 158 552.00 | 173 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 508 503.00 | 1 508 503.00 | | 1 508 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 443 422.00 | 4 601 028.00 | | 4 443 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 770.00 | -53 281.00 | | 99 770.00 |
DL TOTAL (I) | 6 093 443.00 | 6 097 997.00 | | 6 093 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 516.00 | 564 255.00 | | 939 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 835.00 | 206 610.00 | | 229 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 860.00 | 589 160.00 | | 492 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 552.00 | 290 957.00 | | 305 552.00 |
EA Autres dettes | 64 157.00 | 101 256.00 | | 64 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 509.00 | 280 275.00 | | 292 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 429.00 | 2 032 512.00 | | 2 324 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 417 872.00 | 8 130 509.00 | | 8 417 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 558 723.00 | | 10 558 723.00 | 10 558 723.00 |
FG Production vendue services | 875 304.00 | | 875 304.00 | 875 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 434 027.00 | | 11 434 027.00 | 11 434 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 657 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 912 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 666 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 136.00 | 989.00 | | 2 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 266.00 | 70 952.00 | | 152 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 401.00 | 71 942.00 | | 154 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 001.00 | 6 223.00 | | 3 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 138.00 | 54 982.00 | | 112 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 140.00 | 61 205.00 | | 115 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 262.00 | 10 737.00 | | 39 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 936 912.00 | 12 129 281.00 | | 11 936 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 837 141.00 | 12 182 562.00 | | 11 837 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 770.00 | -53 281.00 | | 99 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 369.00 | 105 193.00 | | 129 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 726 495.00 | | 440 534.00 | 7 726 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 642.00 | 2 171 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 240.00 | 7 936 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 599.00 | 5 722 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 444.00 | | 4 356.00 | 38 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 736 957.00 | | 211 580.00 | 5 736 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951 095.00 | | 224 598.00 | 1 951 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 491 475.00 | 112 049.00 | 113 460.00 | 3 491 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 444.00 | 344.00 | | 38 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 453 031.00 | 111 705.00 | 113 460.00 | 3 453 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 210 357.00 | 19 000.00 | 28 000.00 | 210 357.00 |
6T Sur comptes clients | 57 525.00 | 34.00 | | 57 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 766.00 | 52 705.00 | 28 000.00 | 519 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 766.00 | 52 705.00 | 28 000.00 | 519 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 034.00 | 28 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 071.00 | -170 904.00 | 170 987.00 | 171 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 860.00 | 492 860.00 | | 492 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 060.00 | 82 060.00 | | 82 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 157.00 | 64 157.00 | | 64 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 509.00 | 292 509.00 | | 292 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 983 869.00 | | | 1 983 869.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
UX Autres créances clients | 588 876.00 | | | 588 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 552.00 | | | 63 552.00 |
VB T. V. A. | 62 921.00 | | | 62 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 288.00 | 923 288.00 | | 923 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 228.00 | 4 610.00 | 11 618.00 | 16 228.00 |
VI Groupe et associés | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 823.00 | 74 823.00 | | 74 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 277.00 | | | 219 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 157.00 | | | 301 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 243 273.00 | 1 182 722.00 | 2 060 551.00 | 3 243 273.00 |
VW T.V.A. | 109 311.00 | 109 311.00 | | 109 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 429.00 | 1 970 836.00 | 182 605.00 | 2 324 429.00 |