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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 800.00 | 40 240.00 | 2 559.00 | 42 800.00 |
AN Terrains | 1 707 706.00 | 907.00 | 1 706 798.00 | 1 707 706.00 |
AP Constructions | 3 426 953.00 | 3 135 139.00 | 291 813.00 | 3 426 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 202.00 | 65 519.00 | 11 683.00 | 77 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 998.00 | 351 298.00 | 441 699.00 | 792 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 073 152.00 | 340 318.00 | 1 732 834.00 | 2 073 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 305 394.00 | 3 946 323.00 | 4 359 071.00 | 8 305 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BT Marchandises | 2 913 701.00 | 204 757.00 | 2 708 944.00 | 2 913 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 178.00 | 30 397.00 | 369 781.00 | 400 178.00 |
BZ Autres créances | 390 608.00 | | 390 608.00 | 390 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 205 711.00 | | 205 711.00 | 205 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 808.00 | | 406 808.00 | 406 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 318 631.00 | 235 155.00 | 4 083 476.00 | 4 318 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 624 025.00 | 4 181 478.00 | 8 442 547.00 | 12 624 025.00 |
CU Autres participations | 171 452.00 | 12 900.00 | 158 552.00 | 171 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 508 503.00 | 1 508 503.00 | | 1 508 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 453 192.00 | 4 443 422.00 | | 4 453 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 055.00 | 99 770.00 | | 177 055.00 |
DL TOTAL (I) | 6 180 498.00 | 6 093 443.00 | | 6 180 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 778.00 | 939 515.00 | | 1 045 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 883.00 | 229 834.00 | | 315 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 155.00 | 492 860.00 | | 498 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 746.00 | 305 552.00 | | 227 746.00 |
EA Autres dettes | 65 889.00 | 64 157.00 | | 65 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 595.00 | 292 508.00 | | 108 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 048.00 | 2 324 428.00 | | 2 262 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 442 547.00 | 8 417 872.00 | | 8 442 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 223 446.00 | | 14 223 446.00 | 14 223 446.00 |
FG Production vendue services | 914 420.00 | | 914 420.00 | 914 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 137 866.00 | | 15 137 866.00 | 15 137 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 509 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 171 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 635.00 | |
GE Autres charges | | | 33 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 339 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 336.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 018.00 | 2 136.00 | | 5 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 313.00 | 152 266.00 | | 71 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 332.00 | 154 401.00 | | 76 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 162.00 | 3 001.00 | | 35 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 310.00 | 112 138.00 | | 55 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 472.00 | 115 140.00 | | 90 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 140.00 | 39 262.00 | | -14 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 747 385.00 | 11 936 912.00 | | 15 747 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 570 330.00 | 11 837 141.00 | | 15 570 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 055.00 | 99 770.00 | | 177 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 438.00 | 129 369.00 | | 112 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 936 789.00 | | 586 436.00 | 7 936 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 043.00 | 2 257 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 830.00 | 8 305 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 787.00 | 6 004 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 722 938.00 | | 385 709.00 | 5 722 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 171 051.00 | | 200 727.00 | 2 171 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490 064.00 | 161 091.00 | 58 050.00 | 3 490 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 788.00 | 1 452.00 | | 38 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451 276.00 | 159 639.00 | 58 050.00 | 3 451 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 201 357.00 | 22 400.00 | 19 000.00 | 201 357.00 |
6T Sur comptes clients | 57 560.00 | 5 236.00 | 32 397.00 | 57 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 471.00 | 127 636.00 | 83 734.00 | 544 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 471.00 | 127 636.00 | 83 734.00 | 544 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 636.00 | 51 397.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | 32 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 055.00 | 68.00 | | 171 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 155.00 | 498 155.00 | | 498 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 595.00 | 108 595.00 | | 108 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 073 152.00 | | | 2 073 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
UX Autres créances clients | 364 039.00 | | | 364 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
VB T. V. A. | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034 160.00 | | 1 034 160.00 | 1 034 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 618.00 | 4 831.00 | 6 788.00 | 11 618.00 |
VI Groupe et associés | 144 828.00 | | 144 828.00 | 144 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 461.00 | 82 461.00 | | 82 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 123.00 | | | 374 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 809.00 | | | 406 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 879.00 | 1 161 456.00 | 2 122 422.00 | 3 283 879.00 |
VW T.V.A. | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 048.00 | 905 285.00 | 1 185 776.00 | 2 262 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |