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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
AN Terrains | 1 707 706.00 | 907.00 | 1 706 798.00 | 1 707 706.00 |
AP Constructions | 3 426 953.00 | 3 192 639.00 | 234 313.00 | 3 426 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 695.00 | 19 569.00 | 126.00 | 19 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 632.00 | 246 748.00 | 422 883.00 | 669 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 383 738.00 | 350 000.00 | 2 033 738.00 | 2 383 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 403 643.00 | 3 847 201.00 | 4 556 442.00 | 8 403 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 016 213.00 | 182 357.00 | 833 856.00 | 1 016 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 941.00 | 98 802.00 | 295 139.00 | 393 941.00 |
BZ Autres créances | 73 259.00 | | 73 259.00 | 73 259.00 |
CF Disponibilités | 873 663.00 | | 873 663.00 | 873 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 637.00 | 281 159.00 | 2 114 477.00 | 2 395 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 799 281.00 | 4 128 361.00 | 6 670 920.00 | 10 799 281.00 |
CU Autres participations | 165 952.00 | 7 400.00 | 158 552.00 | 165 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 508 503.00 | 1 508 503.00 | | 1 508 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 189 692.00 | 4 383 180.00 | | 4 189 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 540.00 | 6 511.00 | | 105 540.00 |
DL TOTAL (I) | 5 845 483.00 | 5 939 943.00 | | 5 845 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 976 443.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 878.00 | 273 687.00 | | 358 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 174.00 | 503 517.00 | | 187 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 274.00 | 143 226.00 | | 62 274.00 |
EA Autres dettes | 17 734.00 | 543 022.00 | | 17 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 043.00 | 198 097.00 | | 199 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 436.00 | 2 637 996.00 | | 825 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 670 920.00 | 8 577 939.00 | | 6 670 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 261 619.00 | | 3 261 619.00 | 3 261 619.00 |
FG Production vendue services | 864 913.00 | | 864 913.00 | 864 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126 532.00 | | 4 126 532.00 | 4 126 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 278 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 738 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 708.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 263.00 | 8 354.00 | | 17 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 705.00 | 163 691.00 | | 236 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 969.00 | 172 045.00 | | 253 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 752.00 | 4 231.00 | | 173 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 317.00 | 145 327.00 | | 182 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 070.00 | 149 558.00 | | 356 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 100.00 | 22 487.00 | | -102 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 14 321.00 | | 5 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 752 089.00 | 11 437 409.00 | | 4 752 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 549.00 | 11 430 897.00 | | 4 646 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 540.00 | 6 511.00 | | 105 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 680 750.00 | | 389 821.00 | 8 680 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 667.00 | 2 549 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666 927.00 | 8 403 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 369.00 | 29 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547 890.00 | 5 823 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 202 050.00 | | 169 828.00 | 6 202 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432 395.00 | | 219 992.00 | 2 432 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 728 764.00 | 143 078.00 | 382 041.00 | 3 728 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 781.00 | 523.00 | 16 369.00 | 45 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 682 983.00 | 142 555.00 | 365 672.00 | 3 682 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192 357.00 | | 10 000.00 | 192 357.00 |
6T Sur comptes clients | 64 094.00 | 34 708.00 | | 64 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 851.00 | 84 708.00 | 10 000.00 | 563 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 851.00 | 84 708.00 | 10 000.00 | 563 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 708.00 | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 987.00 | | | 170 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 175.00 | 187 175.00 | | 187 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 044.00 | 199 044.00 | | 199 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 383 738.00 | 15 000.00 | 2 368 738.00 | 2 383 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 277 657.00 | 277 657.00 | | 277 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 285.00 | | 116 285.00 | 116 285.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 187 891.00 | 187 891.00 | | 187 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VP Divers | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 167.00 | 34 451.00 | 11 716.00 | 46 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 889 529.00 | 392 760.00 | 2 496 769.00 | 2 889 529.00 |
VW T.V.A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 437.00 | 654 450.00 | | 825 437.00 |