| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 304.00 | 45 781.00 | 522.00 | 46 304.00 |
AN Terrains | 1 707 706.00 | 907.00 | 1 706 798.00 | 1 707 706.00 |
AP Constructions | 3 426 953.00 | 3 175 856.00 | 251 096.00 | 3 426 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 421.00 | 70 487.00 | 11 934.00 | 82 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 969.00 | 435 731.00 | 549 237.00 | 984 969.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 266 313.00 | 300 000.00 | 1 966 313.00 | 2 266 313.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 680 749.00 | 4 036 164.00 | 4 644 585.00 | 8 680 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BT Marchandises | 2 755 194.00 | 192 357.00 | 2 562 837.00 | 2 755 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 237.00 | 64 094.00 | 604 143.00 | 668 237.00 |
BZ Autres créances | 374 799.00 | | 374 799.00 | 374 799.00 |
CF Disponibilités | 252 349.00 | | 252 349.00 | 252 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 840.00 | | 136 840.00 | 136 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 189 805.00 | 256 451.00 | 3 933 354.00 | 4 189 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 870 555.00 | 4 292 615.00 | 8 577 939.00 | 12 870 555.00 |
CU Autres participations | 165 952.00 | 7 400.00 | 158 552.00 | 165 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 508 503.00 | 1 508 503.00 | | 1 508 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 383 180.00 | 4 530 248.00 | | 4 383 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 511.00 | 52 932.00 | | 6 511.00 |
DL TOTAL (I) | 5 939 943.00 | 6 133 431.00 | | 5 939 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 443.00 | 1 053 559.00 | | 976 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 687.00 | 322 553.00 | | 273 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 517.00 | 852 876.00 | | 503 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 226.00 | 240 250.00 | | 143 226.00 |
EA Autres dettes | 543 022.00 | 463 354.00 | | 543 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 097.00 | 273 722.00 | | 198 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 996.00 | 3 206 317.00 | | 2 637 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 577 939.00 | 9 339 748.00 | | 8 577 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 659 872.00 | | 9 659 872.00 | 9 659 872.00 |
FG Production vendue services | 931 697.00 | | 931 697.00 | 931 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 591 570.00 | | 10 591 570.00 | 10 591 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 907 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 670 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 037 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 354.00 | 3 242.00 | | 8 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 691.00 | 112 698.00 | | 163 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 045.00 | 115 941.00 | | 172 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 231.00 | 5 642.00 | | 4 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 327.00 | 80 690.00 | | 145 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 558.00 | 86 333.00 | | 149 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 487.00 | 29 607.00 | | 22 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 321.00 | 56 983.00 | | 14 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 437 409.00 | 12 874 243.00 | | 11 437 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 430 897.00 | 12 821 311.00 | | 11 430 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 511.00 | 52 932.00 | | 6 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 371.00 | 140 380.00 | | 163 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 597 895.00 | | 738 155.00 | 8 597 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 417.00 | 2 432 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655 301.00 | 8 680 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461 883.00 | 6 202 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 700.00 | | 604.00 | 45 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 140 169.00 | | 523 764.00 | 6 140 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412 026.00 | | 213 787.00 | 2 412 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 687 952.00 | 162 869.00 | 122 056.00 | 3 687 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 082.00 | 3 700.00 | | 42 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 645 870.00 | 159 169.00 | 122 056.00 | 3 645 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 230 257.00 | 10 000.00 | 47 900.00 | 230 257.00 |
6T Sur comptes clients | 35 172.00 | 28 922.00 | | 35 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 481.00 | 88 922.00 | 197 551.00 | 672 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 481.00 | 88 922.00 | 197 551.00 | 672 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 922.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 987.00 | | | 170 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 518.00 | 503 518.00 | | 503 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 693.00 | 55 693.00 | | 55 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 023.00 | 543 023.00 | | 543 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 098.00 | 198 098.00 | | 198 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 266 313.00 | | 2 266 313.00 | 2 266 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 592 103.00 | 592 103.00 | | 592 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 135.00 | | 76 135.00 | 76 135.00 |
VB T. V. A. | 83 113.00 | 83 113.00 | | 83 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 444.00 | | 976 444.00 | 976 444.00 |
VI Groupe et associés | 102 701.00 | | 102 701.00 | 102 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
VP Divers | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 368.00 | 52 368.00 | | 52 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 770.00 | 228 770.00 | | 228 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 841.00 | 136 841.00 | | 136 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 446 321.00 | 1 103 743.00 | 2 342 578.00 | 3 446 321.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 997.00 | 1 387 865.00 | 1 079 145.00 | 2 637 997.00 |