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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 700.00 | 42 081.00 | 3 618.00 | 45 700.00 |
AN Terrains | 1 707 706.00 | 907.00 | 1 706 798.00 | 1 707 706.00 |
AP Constructions | 3 426 953.00 | 3 156 103.00 | 270 849.00 | 3 426 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 202.00 | 68 362.00 | 8 840.00 | 77 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 307.00 | 420 496.00 | 382 810.00 | 803 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 225 473.00 | 394 151.00 | 1 831 321.00 | 2 225 473.00 |
BF Prêts | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 597 895.00 | 4 095 003.00 | 4 502 891.00 | 8 597 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BT Marchandises | 3 040 338.00 | 230 257.00 | 2 810 080.00 | 3 040 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 967.00 | 35 172.00 | 918 795.00 | 953 967.00 |
BZ Autres créances | 722 848.00 | | 722 848.00 | 722 848.00 |
CF Disponibilités | 303 695.00 | | 303 695.00 | 303 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 703.00 | | 79 703.00 | 79 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 102 286.00 | 265 429.00 | 4 836 857.00 | 5 102 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 700 181.00 | 4 360 433.00 | 9 339 748.00 | 13 700 181.00 |
CU Autres participations | 171 452.00 | 12 900.00 | 158 552.00 | 171 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 508 503.00 | 1 508 503.00 | | 1 508 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 530 248.00 | 4 453 192.00 | | 4 530 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 932.00 | 177 055.00 | | 52 932.00 |
DL TOTAL (I) | 6 133 431.00 | 6 180 498.00 | | 6 133 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 559.00 | 1 045 778.00 | | 1 053 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 553.00 | 315 883.00 | | 322 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 876.00 | 498 155.00 | | 852 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 250.00 | 227 746.00 | | 240 250.00 |
EA Autres dettes | 463 354.00 | 65 889.00 | | 463 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 722.00 | 108 595.00 | | 273 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 317.00 | 2 262 048.00 | | 3 206 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 339 748.00 | 8 442 547.00 | | 9 339 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 485 623.00 | | 11 485 623.00 | 11 485 623.00 |
FG Production vendue services | 946 537.00 | | 946 537.00 | 946 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 432 161.00 | | 12 432 161.00 | 12 432 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 607 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 582 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 592 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 242.00 | 5 018.00 | | 3 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 698.00 | 71 313.00 | | 112 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 941.00 | 76 332.00 | | 115 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 642.00 | 35 162.00 | | 5 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 690.00 | 55 310.00 | | 80 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 333.00 | 90 472.00 | | 86 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 607.00 | -14 140.00 | | 29 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 983.00 | 15 157.00 | | 56 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 874 243.00 | 15 747 385.00 | | 12 874 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 821 311.00 | 15 570 330.00 | | 12 821 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 932.00 | 177 055.00 | | 52 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 112 438.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 305 395.00 | | 447 032.00 | 8 305 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 630.00 | 2 412 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 152 532.00 | 8 597 895.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 147 901.00 | 6 140 169.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 800.00 | | 2 900.00 | 42 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 004 860.00 | | 285 210.00 | 6 004 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257 734.00 | | 158 922.00 | 2 257 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 593 106.00 | 162 057.00 | 67 211.00 | 3 593 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 240.00 | 1 841.00 | | 40 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 552 865.00 | 160 216.00 | 67 211.00 | 3 552 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 204 757.00 | 47 900.00 | 22 400.00 | 204 757.00 |
6T Sur comptes clients | 30 398.00 | 6 424.00 | 1 650.00 | 30 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 373.00 | 108 158.00 | 24 050.00 | 588 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 373.00 | 108 158.00 | 24 050.00 | 588 373.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 324.00 | 24 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 987.00 | | | 170 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 876.00 | 852 876.00 | | 852 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 355.00 | 463 355.00 | | 463 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 722.00 | 273 722.00 | | 273 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 225 473.00 | 15 000.00 | 2 210 473.00 | 2 225 473.00 |
UP Prêts | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 130.00 | 13 000.00 | 130.00 | 13 130.00 |
UX Autres créances clients | 912 280.00 | 912 280.00 | | 912 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
VB T. V. A. | 138 751.00 | 138 751.00 | | 138 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053 559.00 | | 1 053 559.00 | 1 053 559.00 |
VI Groupe et associés | 151 566.00 | | 151 566.00 | 151 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 834.00 | 579 834.00 | | 579 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 704.00 | 79 704.00 | | 79 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997 093.00 | 1 744 802.00 | 2 252 291.00 | 3 997 093.00 |
VW T.V.A. | 73 427.00 | 73 427.00 | | 73 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 318.00 | 1 830 205.00 | 1 205 125.00 | 3 206 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |