| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
AN Terrains | 1 707 706.00 | 907.00 | 1 706 798.00 | 1 707 706.00 |
AP Constructions | 3 426 953.00 | 3 208 252.00 | 218 700.00 | 3 426 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 695.00 | 19 642.00 | 53.00 | 19 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 805.00 | 229 672.00 | 206 132.00 | 435 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 477 245.00 | 422 780.00 | 2 054 465.00 | 2 477 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 263 323.00 | 3 963 591.00 | 4 299 732.00 | 8 263 323.00 |
BT Marchandises | 996 128.00 | 182 357.00 | 813 771.00 | 996 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 737.00 | 7 216.00 | 243 521.00 | 250 737.00 |
BZ Autres créances | 70 921.00 | | 70 921.00 | 70 921.00 |
CF Disponibilités | 1 188 950.00 | | 1 188 950.00 | 1 188 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 071.00 | | 35 071.00 | 35 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 809.00 | 189 573.00 | 2 352 236.00 | 2 541 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 805 133.00 | 4 153 164.00 | 6 651 968.00 | 10 805 133.00 |
CU Autres participations | 120 952.00 | 7 400.00 | 113 552.00 | 120 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 508 503.00 | 1 508 503.00 | | 1 508 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 095 232.00 | 4 189 692.00 | | 4 095 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 848.00 | 105 540.00 | | 284 848.00 |
DL TOTAL (I) | 5 930 331.00 | 5 845 483.00 | | 5 930 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 332.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 573.00 | 358 878.00 | | 245 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 255.00 | 187 174.00 | | 73 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 167.00 | 62 274.00 | | 219 167.00 |
EA Autres dettes | 12 464.00 | 17 734.00 | | 12 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 000.00 | 199 043.00 | | 171 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 636.00 | 825 436.00 | | 721 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651 968.00 | 6 670 920.00 | | 6 651 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 685.00 | | 225 685.00 | 225 685.00 |
FG Production vendue services | 767 179.00 | | 767 179.00 | 767 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 864.00 | | 992 864.00 | 992 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 117 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 403.00 | 17 263.00 | | 31 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 038.00 | 236 705.00 | | 184 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 441.00 | 253 969.00 | | 215 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 472.00 | 173 752.00 | | 3 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 962.00 | 182 317.00 | | 167 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 435.00 | 356 070.00 | | 171 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 006.00 | -102 100.00 | | 44 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 363.00 | 5 051.00 | | 144 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 344.00 | 4 752 089.00 | | 1 509 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 496.00 | 4 646 549.00 | | 1 224 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 848.00 | 105 540.00 | | 284 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 403 644.00 | | 196 820.00 | 8 403 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | 680.00 | 2 643 228.00 | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | 292 140.00 | 8 263 324.00 | 45 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 460.00 | 5 590 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 823 988.00 | | 57 633.00 | 5 823 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549 720.00 | | 139 187.00 | 2 549 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 489 801.00 | 122 107.00 | 123 498.00 | 3 489 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459 866.00 | 122 107.00 | 123 498.00 | 3 459 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 45 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 182 357.00 | | | 182 357.00 |
6T Sur comptes clients | 98 802.00 | 3 249.00 | 94 836.00 | 98 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 560.00 | 121 030.00 | 94 836.00 | 638 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 560.00 | 121 030.00 | 94 836.00 | 638 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 249.00 | 94 836.00 | |
UG ‐ Financières | | 117 781.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 987.00 | | | 170 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 256.00 | 73 256.00 | | 73 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 662.00 | 135 662.00 | | 135 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 477 246.00 | 80 000.00 | 2 397 246.00 | 2 477 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 242 116.00 | 242 116.00 | | 242 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VB T. V. A. | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 74 586.00 | 74 586.00 | | 74 586.00 |
VP Divers | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 006.00 | 436 730.00 | 2 397 276.00 | 2 834 006.00 |
VW T.V.A. | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 637.00 | 550 649.00 | | 721 637.00 |