| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69.00 | 65.00 | 4.00 | 69.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 128.00 | 174 612.00 | 90 516.00 | 265 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 010.00 | 174 677.00 | 93 334.00 | 268 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 667 478.00 | | 667 478.00 | 667 478.00 |
BZ Autres créances | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
CF Disponibilités | 44 954.00 | | 44 954.00 | 44 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 975.00 | | 775 975.00 | 775 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 986.00 | 174 677.00 | 869 309.00 | 1 043 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 568 310.00 | 367 284.00 | | 568 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 169.00 | 201 026.00 | | 120 169.00 |
DL TOTAL (I) | 715 979.00 | 595 810.00 | | 715 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 577.00 | 20 469.00 | | 24 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 463.00 | 113 873.00 | | 128 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 330.00 | 134 343.00 | | 153 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 309.00 | 730 153.00 | | 869 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 330.00 | | | 153 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 208 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 208 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 042.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 126.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 260.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 126.00 | 1 656.00 | | 9 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 482.00 | 1 915.00 | | 9 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | -1 789.00 | | -1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 968.00 | 1 210 314.00 | | 1 218 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 799.00 | 1 009 288.00 | | 1 098 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 169.00 | 201 026.00 | | 120 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 386.00 | | | 238 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 262.00 | | | 235 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 088.00 | 58 042.00 | 44 454.00 | 161 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 65.00 | 311.00 | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 778.00 | 57 977.00 | 44 143.00 | 160 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
UX Autres créances clients | 667 478.00 | | | 667 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VP Divers | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 463.00 | 128 463.00 | | 128 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 032.00 | 699 218.00 | 2 814.00 | 702 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 330.00 | 153 330.00 | | 153 330.00 |