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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 107.00 | 184 380.00 | 106 726.00 | 291 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 157.00 | 184 380.00 | 110 776.00 | 295 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 376.00 | | 1 016 376.00 | 1 016 376.00 |
BZ Autres créances | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
CF Disponibilités | 238 458.00 | | 238 458.00 | 238 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 704.00 | | 1 312 704.00 | 1 312 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 861.00 | 184 380.00 | 1 423 480.00 | 1 607 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 723 025.00 | 460 401.00 | | 723 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 802.00 | 262 623.00 | | 396 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 327.00 | 750 525.00 | | 1 147 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 822.00 | 27 482.00 | | 76 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 330.00 | 148 291.00 | | 199 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 152.00 | 175 773.00 | | 276 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 480.00 | 926 299.00 | | 1 423 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 152.00 | 175 773.00 | | 276 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 763.00 | | 84 127.00 | 255 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 636.00 | 44 097.00 | 295 158.00 | 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 367.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | 43 730.00 | 291 107.00 | 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 346.00 | | 84 127.00 | 251 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 487.00 | 53 586.00 | 43 692.00 | 174 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 120.00 | 53 586.00 | 43 325.00 | 174 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 822.00 | 76 822.00 | | 76 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 767.00 | 119 767.00 | | 119 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 570.00 | 66 570.00 | | 66 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 376.00 | 1 016 376.00 | | 1 016 376.00 |
VB T. V. A. | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 494.00 | 1 042 444.00 | 4 050.00 | 1 046 494.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 153.00 | 276 153.00 | | 276 153.00 |