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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 530.00 | 152 352.00 | 125 178.00 | 277 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 031.00 | 152 719.00 | 128 312.00 | 281 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 105.00 | | 357 105.00 | 357 105.00 |
BZ Autres créances | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
CF Disponibilités | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 487.00 | | 506 487.00 | 506 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 517.00 | 152 719.00 | 634 798.00 | 787 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 2 500.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 273 720.00 | 88 479.00 | | 273 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 681.00 | 185 241.00 | | 186 681.00 |
DL TOTAL (I) | 487 902.00 | 301 220.00 | | 487 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 786.00 | 4 143.00 | | 19 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 110.00 | 163 937.00 | | 116 110.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 897.00 | 168 080.00 | | 146 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 798.00 | 484 301.00 | | 634 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 533.00 | | 81 692.00 | 284 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -320.00 | | 3 134.00 | -320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -320.00 | 85 514.00 | 281 031.00 | -320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 514.00 | 277 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 352.00 | | 81 692.00 | 281 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 336.00 | 56 273.00 | 84 891.00 | 181 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 4.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 974.00 | 56 269.00 | 84 891.00 | 180 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 542.00 | 54 542.00 | | 54 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 357 105.00 | 357 105.00 | | 357 105.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 823.00 | 381 690.00 | 3 134.00 | 384 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 897.00 | 146 897.00 | | 146 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |