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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 105.00 | 140 681.00 | 105 423.00 | 246 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 155.00 | 140 681.00 | 109 473.00 | 250 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 790.00 | | 1 336 790.00 | 1 336 790.00 |
BZ Autres créances | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
CF Disponibilités | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 480.00 | | 1 457 480.00 | 1 457 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 636.00 | 140 681.00 | 1 566 954.00 | 1 707 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 619 827.00 | 723 025.00 | | 619 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 257.00 | 396 802.00 | | 645 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 585.00 | 1 147 327.00 | | 1 292 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 550.00 | 76 822.00 | | 73 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 818.00 | 199 330.00 | | 200 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 369.00 | 276 152.00 | | 274 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 954.00 | 1 423 480.00 | | 1 566 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 158.00 | | 46 500.00 | 295 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 502.00 | 250 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 502.00 | 246 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 107.00 | | 46 500.00 | 291 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 381.00 | 47 800.00 | 91 499.00 | 184 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 381.00 | 47 800.00 | 91 499.00 | 184 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 550.00 | 73 550.00 | | 73 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 027.00 | 98 027.00 | | 98 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 541.00 | 67 541.00 | | 67 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 791.00 | 1 336 791.00 | | 1 336 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 573.00 | 1 389 523.00 | 4 050.00 | 1 393 573.00 |
VW T.V.A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 369.00 | 274 369.00 | | 274 369.00 |