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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 346.00 | 174 120.00 | 77 226.00 | 251 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 763.00 | 174 487.00 | 81 276.00 | 255 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 286.00 | | 583 286.00 | 583 286.00 |
BZ Autres créances | 50 849.00 | | 50 849.00 | 50 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
CF Disponibilités | 164 933.00 | | 164 933.00 | 164 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 024.00 | | 845 024.00 | 845 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 787.00 | 174 487.00 | 926 300.00 | 1 100 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 460 402.00 | 273 720.00 | | 460 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 624.00 | 186 681.00 | | 262 624.00 |
DL TOTAL (I) | 750 526.00 | 487 902.00 | | 750 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 483.00 | 19 786.00 | | 27 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 291.00 | 116 110.00 | | 148 291.00 |
EA Autres dettes | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 774.00 | 146 897.00 | | 175 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 300.00 | 634 798.00 | | 926 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 774.00 | 146 897.00 | | 175 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 031.00 | | 11 810.00 | 281 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 077.00 | 255 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 077.00 | 251 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 530.00 | | 10 893.00 | 277 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134.00 | | 917.00 | 3 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 719.00 | 57 363.00 | 35 595.00 | 152 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 352.00 | 57 363.00 | 35 595.00 | 152 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 478.00 | 79 478.00 | | 79 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 583 286.00 | 583 286.00 | | 583 286.00 |
VB T. V. A. | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 338.00 | 648 288.00 | 4 050.00 | 652 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 774.00 | 175 774.00 | | 175 774.00 |