| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367.00 | 363.00 | 4.00 | 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 352.00 | 180 974.00 | 100 379.00 | 281 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 533.00 | 181 336.00 | 103 197.00 | 284 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 689.00 | | 197 689.00 | 197 689.00 |
BZ Autres créances | 65 269.00 | | 65 269.00 | 65 269.00 |
CF Disponibilités | 116 811.00 | | 116 811.00 | 116 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 104.00 | | 381 104.00 | 381 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 637.00 | 181 336.00 | 484 301.00 | 665 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 88 479.00 | 568 310.00 | | 88 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 241.00 | 120 169.00 | | 185 241.00 |
DL TOTAL (I) | 301 220.00 | 715 979.00 | | 301 220.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 143.00 | 24 577.00 | | 4 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 937.00 | 128 463.00 | | 163 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 080.00 | 153 330.00 | | 168 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 301.00 | 869 309.00 | | 484 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 010.00 | | 70 417.00 | 268 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 894.00 | 284 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 894.00 | 281 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69.00 | | 298.00 | 69.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 128.00 | | 70 119.00 | 265 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 677.00 | 60 217.00 | 53 557.00 | 174 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 298.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 612.00 | 59 919.00 | 53 557.00 | 174 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 146.00 | 100 146.00 | | 100 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 232.00 | 57 232.00 | | 57 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
UX Autres créances clients | 197 689.00 | | | 197 689.00 |
VB T. V. A. | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 304.00 | 232 490.00 | 2 814.00 | 235 304.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 080.00 | 168 080.00 | | 168 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |