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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 287.00 | 849 434.00 | 354 853.00 | 1 204 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 857.00 | 1 519 867.00 | 260 990.00 | 1 780 857.00 |
AX Avances et acomptes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 419.00 | 2 470 811.00 | 619 608.00 | 3 090 419.00 |
BP En cours de production de services | 58 751.00 | | 58 751.00 | 58 751.00 |
BT Marchandises | 8 513 636.00 | 407 424.00 | 8 106 212.00 | 8 513 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 126 906.00 | 49 270.00 | 4 077 636.00 | 4 126 906.00 |
BZ Autres créances | 825 361.00 | | 825 361.00 | 825 361.00 |
CF Disponibilités | 1 104 031.00 | | 1 104 031.00 | 1 104 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 655 590.00 | 456 694.00 | 14 198 896.00 | 14 655 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 746 009.00 | 2 927 505.00 | 14 818 505.00 | 17 746 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 745 513.00 | | | 2 745 513.00 |
DH Report à nouveau | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 375.00 | | | 777 375.00 |
DL TOTAL (I) | 4 102 606.00 | | | 4 102 606.00 |
DP Provisions pour risques | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 006.00 | | | 269 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 678.00 | | | 79 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 963 370.00 | | | 7 963 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 729 165.00 | | | 1 729 165.00 |
EA Autres dettes | 600 280.00 | | | 600 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 641 499.00 | | | 10 641 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 818 505.00 | | | 14 818 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 561 821.00 | | | 10 561 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 006.00 | | | 269 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 438 973.00 | | 53 438 973.00 | 53 438 973.00 |
FD Production vendue biens | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
FG Production vendue services | 5 714 054.00 | | 5 714 054.00 | 5 714 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 187 183.00 | | 59 187 183.00 | 59 187 183.00 |
FM Production stockée | | | 6 268.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 837 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 814 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 452 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 997 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 746 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471 694.00 | |
GE Autres charges | | | 22 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 441 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360 826.00 | | | 360 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 188.00 | | | 59 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843.00 | | | 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 489.00 | | | 68 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 300.00 | | | -9 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 601.00 | | | 144 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 059.00 | | | 444 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 989 510.00 | | | 59 989 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 212 134.00 | | | 59 212 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 375.00 | | | 777 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 067 196.00 | | 35 790.00 | 3 067 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 2 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 567.00 | 3 090 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 817.00 | 2 986 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 544.00 | | | 83 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958 287.00 | | 35 734.00 | 2 958 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | 56.00 | 7 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 74 400.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 044.00 | 407 424.00 | 225 044.00 | 225 044.00 |
6T Sur comptes clients | 42 592.00 | 49 270.00 | 42 592.00 | 42 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 636.00 | 456 694.00 | 267 636.00 | 267 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 636.00 | 531 094.00 | 295 636.00 | 295 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 963 370.00 | 7 963 370.00 | | 7 963 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 975.00 | 539 975.00 | | 539 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 788.00 | 484 788.00 | | 484 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 280.00 | 600 280.00 | | 600 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 4 090 866.00 | | | 4 090 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
VB T. V. A. | 149 826.00 | | | 149 826.00 |
VC Groupe et associés | 141 985.00 | | | 141 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 006.00 | 269 006.00 | | 269 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 497.00 | | | 532 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 981 879.00 | 4 943 133.00 | 38 746.00 | 4 981 879.00 |
VW T.V.A. | 653 620.00 | 653 620.00 | | 653 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 561 821.00 | 10 561 821.00 | | 10 561 821.00 |